可行性报案例.docx

可行性报案例 The latest revision on November 22, 2020 40公里400公里500公里 100公斤十二、结论与建议 本项目一期建成投产后，可年产7000吨肉制品，实现23240万元的年销售收 入。本项目投资回收期为年，并与第二年实现麻利，具有良好的投资基础和汇报 率。同时本项目的实现和二期、三期项目的滚动开发可实现当地农产品的深加工转 化，是利国利民的好项目。 附表一: 项目投资估算表 单位：万元 序号 项目 总投 资 固定 流动 备注 小计 建筑 设备 技术 其他 1 土地征购资金 800 800 800 2 规划、设计等资金 60 60 20 40 3 厂区、厂房建设资金 1200 1200 980 200 20 4 污水处理站建设资金 100 100 20 80 5 化验室建设资金 70 70 10 60  6 设备、工器具资金 700 700 50 650 7 彳亍政办公楼建设资金 270 270 130 140 8 员工宿舍建设资金 220 220 120 100 9 不可预见费 80 80 80 10 原、辅、材料等资金 500 500 合计 4000 3500 2110 1250 140 500 附表二: 销售收入表 単位：万元 销售产品主要类别 数W 单位 单价（万元/吨） 金额 中式酱卤制品 2800 吨 10610 西式灌肠系列 2100 吨 2940 休闲肉制品 2100 吨 9660  合计（均价） 7000 吨 23240 附表三: 序号 名称 单位 数量 单价 金额 备注 生产成本费用表 1 销售收入 吨 7000 23240 2 总成本 原料成本 吨 7777 敷料成本 吨 622 包材成本 水 吨 700000 元 196 电 万度 170 110 汽 42000 人员工资 个 261 管理技术人员 个 29 折旧费 个 350 工程维修费用 元/年 不可预见费 万元 150  3 利润总额 万元 管理费用 1162 营业费用 财务费用 42 4 税前利润总额 税收（无） 0 5 净利润 单位：万元 附表四： 损益表 单位：万元 项目200820092010备注 项目 2008 2009 2010 备注 —* 生产负荷 50% 50玲 100% 销售收入 11620 11620 23240 —? 总成本费用 11104 11104 21620 四 利润总额 516 516 1620 五 所得税 0 0 0 六 净利润总额 516 516 1620 七 盈余公积金1N 162 八 公益金5% 81 附表五： 现金流量表（一期投资） 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6  Al I ■ 丄 】X念LA A ■ ▲? 、 伏器 附表六: 综合经济指标表 序号 项目 单位 金额 备注 1 项目建设总投资 万元 4000 2 其中固定投资 万元 3500  3 流动资金 万元 500 4 年平均总成本 万元 21620 5 年平均销售收入 万元 23240 6 年平均利润总额 万元 7 年平均投资利润率 % 8 贷款偿还期 年 9 盈亏平衡点 % % 10 投资回收期 年 11 净现值 万元 12 内部收益率 %