XCTF_A_应收管理标准功能培训.pptxVIP

INTOSOFTInformationOracle标准功能培训应收账款管理课程大纲 Unit 1 销售到收款流程概览Unit 2 应收账款模块简述Unit 3 发票Unit 4 收款Unit 5 客户管理Unit 6 应收会计信息产生原理Unit 7 金税开票接口折旧/资产事务处理 子分类帐分录 总帐 资产 分类帐会计 资产 应收款/收入/收款 应付款/费用/付款应收 库存成本 应付 客户 发票 供应商 应计额 物料 库存 订单管理 采购 应用产品集成概览 Unit 1 销售到收款流程概览Oracle 销售到收款流程 订单管理发运管理输入订单并定价 挑库发放 登记订单发运确认 自动开票应收账款发票逾期总帐发票 收款 Unit 2 应收账款模块简述Oracle 应收流程概览 收到款项输入客户 输入发票 输入收款核销发票 A/R 100,000 60,000 10,000 30,000 在 Oracle 分类帐会计中创建会计科目分录 将信息传送至总帐Oracle应收模块主要功能 发票管理：销售发票的管理流程收款管理：对客户的收款客户余额管理：包括应收余额和预收余额与应收有关的基础信息管理：客户、银行等 Oracle应收模块主要功能 Oracle AR提供了三个完整工作台：事务处理工作台－－处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函.Unit 3 发票发票事务处理流程 发票调整、 发票修改、 贷（借）项通知单、 退款、记帐贷项手工录入发票 销售订单自动开票 打印发票并将其发送给客户 更正发票 少开发票 多开发票 无效事务处理 反冲 删除 计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额 处理并打印 输入收款信息 生成对帐单并传送至总帐发票课程目录事务处理结构介绍 事务处理相关概念 事务处理分类 事务处理类型 事务处理来源 自动开票 事务处理余额 借（贷）项通知单 事务处理调整事务处理结构 分类 类型 来源 编号 日期 金额客户开单方付款条件事务处理头层 事务处理行 物品 单价 数量 金额 行分配 分类 GL账户 金额 销售业绩 销售员 百分比 事务处理分类系统预置了事务处理分类： 发票 贷项通知单 借项通知单事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型事务处理类型可以与业务类型相对应事务处理类型决定是否自动计税按事务处理类型产生出不同的会计分录 例子：针对内销和外销业务定义两种事务处理类型：内销发票（计税）借：应收款－内销 贷：主营业务入－内销 销项税外销发票（不计税）借：应收款－外销 贷：主营业务收入－外销事务处理类型示例 假设企业有整车和配件销售业务，并区分内销、外销 发票分类整车内销增值税发票整车内销普通发票整车外销发票配件增值税发票配件普通发票 贷项通知单分类整车内销增值税红字发票整车内销普通红字发票整车外销红字发票配件增值税红字发票配件普通红字发票 来自订单管理系统发票运行自动开票 应收系统数据录入 人工发票 事务处理来源 自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中，形成销售发票。自动发票程序通过检验接口表 发票数据 发票 检验发现错误在“接口表”中更正错误 “接口例外”仅显示错误 事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理多种手段调整事务处理余额收款核销贷项通知单核销（发票红冲）发票调整输入 更新 贷项通知单复查 贷项事务处理发票借项通知单承付款 贷（借）项通知单审批限额 $500 验证流程 批准或待定 录入调整 事务处理调整 负数调整 正数调整 借：应收账款 借：调整科目 贷：调整科目 贷：应收账款 事务处理会计－自动会计 发票 销售人员 = Joe Adams事务处理类型 = 发票1. Wrist Pad 2 @ 1,000 收入帐户 = 01-100-4505-201销售人员 = Joe Adams收入帐户 = 02-100-4000-000帐户类型 = 收入段 常数值 表名CO 01 抄送地址 销售代表帐户 事务处理类型产品 标准行事务处理类型 = 发票收入帐户 = 02-000-4505-100标准行 = Wrist Pad收入帐户 = 02-