U8V110全产品实施培训应收款管理.pptxVIP

U811.0产品培训-应收款管理;课程提纲;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限;四、关键报表 五、其他 六、上机练习 ;课程提纲;一、产品综述;1.1 产品综述—应用框架;;课程提纲;1.2 术语说明;课程提纲;1.3应用角色;课程提纲;1.4 产品接口—核算模式;1.4 产品接口—详细核算模式;1.4 产品接口—简单核算模式;1.4 产品接口—未启用销售业务模式;应用准备 基础数据 期初数据;2.1基础设置;2.2选项设置;2.3 期初余额录入;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 ;3.1应收款业务;应收单据包括：应收单和销售发票两种。 若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发 票，以及销售业务之外的应收单。 若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外 的应收单在此录入。 ;3.1应收业务处理—应收单据录入;审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核;3.1应收业务处理—单据弃审;3.1应收业务处理—单据弃审;3.1应收业务处理—单据弃审;;3.1应收业务处理—单据弃审;3.1应收业务信用控制;3.1应收业务信用控制;3.1信用控制;3.1信用控制;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 ;3.2收款业务;3.2 收款业务—收款/审核;客户退款，可录入红字收款单（付款单）; 3.2 收款录入改进; 3.2 收款单录入;3.2 收款单录入;3.2 收款单录入;3.2 收款业务—支票登记;3.2收款业务—支票登记;;;3.2收款业务—出纳/银行收款;3.2收款业务—出纳收款;3.2收款业务—出纳收款;3.2收款业务—出纳收款;;;;;3.2收款业务—销售定金管理;3.2收款业务—销售定金管理;根据定金比例、整单价税合计计算定金原币、本币金额 ;3.2收款业务—销售定金收款;3.2收款业务—销售定金收款;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 ;相对于应收账款而言，商业汇???特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。 票据管理实现从收到票据、计息、背书、退票、结算、转出、贴现、锁定等全方面的功能。 ;;; ;3.3票据管理– 票据录入;;;;;;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 ;3.4应收立账—收付款协议设置;3.4应收立账—收付款协议设置;;到期日取值规则：如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日＝立账日＋偏离天数＋账期；如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。最多可以设置三个收账日。 例如：某一张应收单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2009-12-05（不考虑偏离天数）;;3.4 应收立账—单据录入;3.4 应收立账—业务账表查询;业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 ;;3.5 核销业务;3.6核销业务;;应收冲应收 指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间、部门之间、业务员之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。 预收冲应收 用某客户的预收账款，冲抵其的应收款项。 应收冲应付 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 红票对冲 用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。 ;3.5 转账业务;3.5 应收冲应收;3.5 转账业务;3.5 转账业务;3.5 异币种转账;坏账处理方法: 直接冲销法 就是不预先计提坏账准备，而是发生坏账时，直接记入当期费用;在坏账金额较小时使用;一般企业不用。 备抵坏账法 是指企业按期 预估坏账损失预先记入当期费用，提取坏账准备金。包括账龄分析法、应收款项余额百分比法、销货百分比法、个别认定法。 坏账损失：