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店铺财务制度 公司财务监督店铺所有款项支出及费用使用细节 财务日常运作 零钱 店铺财务备用现金（主要是零钱）不得超过 3000 元， 东门ABC西乡BCD龙华、公明、沙井、新市不得超过 4000 （所有店铺法 定假期可以例外备多点），多余的零钱需通过银行柜台存进公司账号，每周 一三五日将所需零钱发信息给公司财务，手机 零钱大致比例： 10元=1000,1 元=500,5=500,20 元 50 元=1000 汇款 店铺每日现金需通过银行存进公司账号，必须每日存款，不论单天营业额多 少，如有特殊情况无法存款，不得将现金放在店铺里面。 如汇款失败，第二天要去银行填单，找公司财务核对金额，将投诉单在每月 盘点时跟其他账单一起快递回公司。 费用单 ①费用报销单笔金额不得超过 200 元（水电租金宿舍租金除外），如果超过 200 元的，需打电话跟公司财务或黄小姐说明，黄小姐电话 ②每张费用单都需店长签名及日期，没签名的不予报销，发生超过三天的费 用单才给店长签名的，店长有权不签名； ③如有车费报销，必须要有车票，车票上需注明用途； 快递费用需严格控制，店长需跟快递公司讲好价钱（具体价格及最高标准另 附通知） 刷卡单管理 店铺每日收档时需打印刷卡总计单，财务人员将当天顾客签名明细单进行汇 总，跟刷卡总计单进行核对，数据如不一致，按照顾客签名明细汇总金额进 行计算。按日整理整齐排放。 账本登记 需每日登记账本，登记内容包括当天营业额、当天刷卡总数、当天汇款数、 收入（包括零钱、押金、购衣、其他）、支出（最好是逐笔登记）、累积结 余。 每月盘点 ①将盘点期间发生的营业额、刷卡、汇款、费用、其他收入进行汇总计算 营业额 +其他收入（不计零钱） - 刷卡 - 汇款（要减掉零钱） - 费用 =余额 ②盘点后第一天需将上月账目结清，也就是说不管余额有多少，都要将余额 通过银行存到公司账号。 ③盘点后第一天所产生营业额的现金就不要跟上月的一起存过来，等到第二 天的再存到公司账号。 ④盘点后余额少于 300元的可以跟账单一起寄回公司，多于 300 元的必须通 过银行存款，零钱太多的话，留下够用的，其他的通过银行柜台存款。 ⑤每月账单的账单必须于盘点后两天内用顺丰单独快递回公司 （ 不要跟货物 夹在一起 ） 财务的更换 店铺财务离职，新上任财务交接时，店长需要全盘跟进。流程如下： 店长批准离职 安排接任人员 上报公司财务 公司财务交代接任人员需交接内容 接任人员确认所有账目 店铺店长确认所有账目一致 书面通知公司财务交接已完成，需签名（接任人员，店长） 将账单寄回公司给财务审核 公司财务审核无误后书面通知店长 安排原财务离职 以上细节区长巡店时会不定期抽查，抽查到没有按照公司要求执 行的同事。第一大类的给予每次罚款 20 元。如出现差异由财务 负责。 第二大类的每次给予 50 元/ 次的处罚，由公司财务监控。 第三大类的，出现差异金额，店长和店铺财务共同承担损失。情 节严重中报警处理。 请各店财务同事， 要按照公司要求执行。 需明白财务事情无小事， 要事无巨细认真对待。 以上 2012 年 6 月 1 日开始执行 艾丽莎运营部