K2613 金蝶云系统操作手册_固定资产 V1.0.docVIP

ERP项目实施调研提纲 金蝶云固定资产操作手册 第 PAGE 28 页 (共 NUMPAGES 28 页) 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2017年12月27日 密级： 密级：★高★版本：1.0 金蝶云固定资产操作手册文档控制： 金蝶云固定资产操作手册 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2017/9/26 潘轩 V1.0 目　　录 TOC \o 1-2 \h \z \u 23015 一． 固定资产采购 3 2746 1 业务流程 3 22620 2 业务数据 4 28181 二． 固定资产日常管理 9 5182 1. 固定资产处置 9 570 2. 固定资产变更 10 5007 3. 固定资产领用及借用 12 6052 4. 固定资产挪用 13 17755 三． 固定资产盘点 16 10175 1 业务流程 16 12712 2 业务数据 17 26016 四． 固定资产期末处理 19 26064 1. 固定资产折旧计提 19 7527 2. 结账 20 固定资产采购 业务流程 业务数据 2.1创建物料 产品路径：基础资料-主数据-物料 注：只有物料属性为资产的物料才能做资产申请单。 系统默认资产物料不入库，如果客户实际业务需要入库，那么在新建资产物料时一定要允许库存。 2.2 资产申请单（可选） 产品路径：资产管理-固定资产-资产请购-资产申请单 资产需求采购部门在系统中创建资产申请单，填写需求组织及部门、所需资产物料（物料属性为资产），数量及到货日期并提交审核。 2.3 采购申请单 产品路径：采购管理/资产管理-采购申请-采购申请单 当需求人员做了资产申请单的情况下，首先调整采购申请单的单据类型为资产采购申请单，再通过选单的方式创建采购申请单，选择采购组织、录入推荐供应商（可选）提交审核。 若需求人员不做资产申请单，可以直接创建采购申请单来达到申请的需要，单据类型为资产采购申请单，手动填写资产申请组织及部门、采购组织、物料、数量、到货日期、及建议供应商（可选）并提交审核。 2.4 采购订单 产品路径：供应链-采购管理-采购申请-采购申请列表-下推采购订单 采购员填写单价并提交审核。 2.5采购收料 产品路径：供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表-下推操作 采购订单下推收料通知单，若实际业务需要入库且该资产物料设置了允许库存，则填写仓库，否则直接提交审核，没有入库动作的直接看2.8。 2.6 采购入库 产品路径：供应链-采购管理-收料处理-收料通知单列表-下推操作 提交审核 2.7 资产出库 产品路径：供应链-库存管理-杂收杂发-其他出库单 已入库的资产在领用时需要进行出库处理，新增其他出库单，更改单据类型为资产出库，填写领用部门、物料编码、实发数量、发出仓库等信息并提交审核。 2.8资产卡片 产品路径：资产管理-固定资产-日常管理-资产卡片 新增资产卡片，选择正确的资产组织及货主组织（资产组织和货主组织可以不相同即管理资产的组织与实际所有权所属的资产组织不一致，资产组织必须有资产职能，货主组织可以没有资产职能。），选择资产类型后再点击“选单”关联采购收料单或其他出库单。 根据实际需求填写卡片，若一个使用组织使用多个会计政策，则需要在每种政策下，填写财务信息。 字段后有红点的为必录信息，录入后提交审核。 固定资产日常管理 固定资产新增 业务数据 产品路径：普通用户-资产管理-固定资产-日常管理-资产卡片 资产卡片为私有基础资料，按照实际使用组织进行创建 注：按变动进行折旧是不可逆操作，请根据自身情况加以选择。 选定好对应的会计政策，有多个会计政策的组织，每个会计政策下都要录入一遍财务信息。 开始使用日期为实物资产的实际使用日期，建议早于或等于资产的入账日期，该字段为文本字段不参与实物的财务计算，但会影响累计使用时间。 入账日期是固定资产启用期间中的一天 财务信息页签下，各字段所代表的内容及注意点。 若资产卡片存在一卡多物（同一种物料多数量）的状况，则在实物信息页签中，可以通过资产编码区分不同的实物资产，一般一个资产编码一个实物资产，每个资产编码对应资产位置及数量。 注意：当一张卡片一卡多物的时候，在进行调入等日常管理时，该卡片上的所有东西都要进行该操作，变更频繁的固定资产，不宜一卡多物。 若资产卡片存在一物多分配的情况，则在使用分配页签中，针对资产编码设定分配比例。一个资产编码分配比例加一起应该为100%。 若还有附属设备、发票内容、维修保养需要记录，都可以放在附属设备