K2616 金蝶云系统操作手册_出纳管理 V1.0.docVIP

ERP项目实施调研提纲 金蝶云出纳管理操作手册 第 PAGE 3 页 (共 NUMPAGES 16 页) 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2017年10月16日 密级： 密级：★高★版本：1.0 金蝶云出纳管理操作手册 金蝶云出纳管理操作手册 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2017/10/16 代抒晨 V1.0 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 出纳管理 3 2. 业务流程 3 3. 基础设置 4 3.1设置公用资料 4 3.2设置系统参数 4 3.3设置基础资料 5 4. 初始化 5 4.1设置系统启用日期 5 4.2录入期初单据 6 4.3结束初始化 7 5 日常操作 7 5.1 日常存取现以及收付款业务处理： 7 5.1.1 现金存取单 8 5.1.2银行转账单 8 5.1.3收款/收款退款 8 5.1.4付款/付款退款 9 5.1.5应收/应付票据 10 5.1.6付款申请单 11 5.1.7资金调拨 12 5.2 现金盘点以及银行存款对账 12 5.2.1 现金盘点 12 5.2.2 银行对账单 13 5.2.3 银行存款对账 15 6 期末处理 16 6.1 出纳期末对账 16 6.2期末结账 16 出纳管理 业务流程 出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询 基础设置 基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。 3.1设置公用资料 包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行账号、现金账号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。 3.2设置系统参数 产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【参数设置】—【出纳管理参数】 3.3设置基础资料 产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【基础资料】—【收付款用途】 初始化 期初录入在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。 4.1设置系统启用日期 设置出纳管理系统的启用日期，产品路径： 【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【启用日期设置】， 4.2录入期初单据 1、录入库存现金的期初余额，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【现金期初】。 2、录入银行存款的期初余额，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【银行存款期初】。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。 4.3结束初始化 产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常操作 5.1 日常存取现以及收付款业务处理： 5.1.1 现金存取单 处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【现金存取单】。 5.1.2银行转账单 可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【银行转账单】。 5.1.3收款/收款退款 1、处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款单】。 2、处理收款退款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款退款单】。 5.1.4付款/付款退款 1、处理所有对外付款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款单】。 2、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款退款单】。 5.1.5应收/应付票据 1、产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。 2、产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。 5