原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE
PAGE 2
金蝶云发票管理操作手册
金蝶云发票管理操作手册
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1
发票管理操作规程 2
1.发票管理概述与整体产品框架 5
1.1发票管理概述 5
1.2发票管理产品框架 5
2.系统基础资料设置 5
2.1系统参数设置 5
2.2金税连接设置 7
2.3税收分类编码 8
3.日常业务处理 10
3.1采购发票 10
3.1.1采购增值税专用发票 11
3.1.2采购普通发票 13
3.1.3进项费用增值税发票 14
3.1.4进项费用普通发票 14
3.2销售发票 14
3.2.1销售增值税专用发票 14
3.2.2销售普通发票 17
3.2.3销项费用增值税发票 17
3.2.4销项费用普通发票 17
4.金税发票 17
4.1引出方案设置 17
4.2销售发票引出 18
4.3金税开票单 19
5.电子发票 23
5.1电子发票开具 23
5.2电子发票收票 24
6.收票管理 24
6.1手工收票 24
6.2智能收票设置 26
6.3扫一扫收票 27
7.可抵扣进项管理 28
8.发票报表 29
8.1采购发票账龄分析表 30
8.2销售发票账龄分析表 30
8.3进项发票明细表 31
8.4销项发票明细表 32
TOC \o 1-5 \h \z \u
文档控制：
更改记录
日期
作者
版本
更改参考/备注
200
1.发票管理概述与整体产品框架
1.1发票管理概述
发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理
通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
1.2发票管理产品框架
2.系统基础资料设置
2.1系统参数设置
功能路径：
参数功能说明：
发票成本取数核算体系
该参数用于选择发票获取成本的核算体系，可以勾选多个会计核算体系，默认勾选为默认会计核算体系，属于组织级参数。
应收单审核时自动生成销售发票
勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票。系统会根据客户基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。 如果生成的销售发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。
应付单审核时自动生成采购发票
勾选该参数，应付单审核时系统自动生成采购发票。系统会根据供应商基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。 如果生成的采购发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。
销售发票限行
支持销售发票的限行开票业务设置，匹配金税开票系统。
销售发票限额
支持销售发票的限额开票业务设置，匹配金税开票系统。
分录行折扣按行打印
勾选该参数，金税开票时，发票可以显示独立折扣行，以满足在发票上体现出价格优惠信息的需求。
开票时弹出开票信息
勾选该参数，金税开票时，支持预览，保证金税开票的准确性。
2.2金税连接设置
功能路径：
功能说明：
说明：
金税开票功能需要“票无忧”的支持；
支持按结算组织设置金税连接设置；
金税连接地址为金税盘的ip地址及接口；
由于集团企业下可能有多个法人主体开具发票，所以支持多个不同连接地址；
获取金税盘信息直接获取金税盘上的企业名称、纳税人识别号及发票限额，企业电话及开户行账号需手工录入
2.3税收分类编码
功能路径：
说明：
物料和费用项目设置了对应的税收分类编码后，物料、费用项目所在发票方可进行金税发票操作；
系统预置了目前国家税务局发布的最新版的税收分类编码，可手工新增修改相应的编码信息。
3.日常业务处理
3.1采购发票
使用前提:
公共资料已设置，包括供应商、币别、结算方式、物料、费用项目、单位、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。
系统支持：
系统支持采购增值税专用发票、采购普通发票、进项费用增值税发票、进项费用普通发票；提供红字发票功能、支持应付单审核时自动生成发票、应付单下推发票用户可以选择是否合并物料等。
3.1.1采购增值税专用发票
功能路径：
操作说明:
选单:
第一步，在采购发票-采购增值税专用发票-新增界面点“选单”，弹出选择单据的窗口，选择应付单点“确认”；
第二步，在弹出的应付单列表中勾选要生成发票的应付单，然后点“返回”，回到采购发票的新增界面；
第三步，采购发票的字段会从应付单自动携带过来，可以修改单价、数量等；
第四步，点击“保存”。
应付单下推
第一步，进入【财务管理】－【应付款管理】－【采购应付】－【
文档评论（0）