K3303 系统初始化指南_金蝶云标准财务.docVIP

ERP项目实施调研提纲 金蝶云标准财务初始化 第 PAGE 24 页 (共 NUMPAGES 51 页) 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2017年12月28日 密级： 密级：★高★版本：1.0 金蝶云标准财务初始化文档控制： 金蝶云标准财务初始化 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2017/9/26 潘轩 V1.0 目　　录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一． 静态数据 5 1 组织设定 5 2 参数 5 3 会计政策 6 4 会计核算体系 8 5 币别 9 6 汇率体系 9 7 会计日历 9 8 会计要素 10 9 核算维度 10 10 科目 11 11 凭证字 12 12 账簿 12 13 摘要库 13 14 结算方式 13 15 现金流量项目 13 16 物料 14 17 资产类型-资产状态-资产方式 15 18 资产位置 17 19 折旧政策 17 20 折旧方法 18 二． 动态数据 20 1 总账 20 1.1. 科目初始数据录入 20 1.2. 科目初始数据引入 24 1.3. 现金流量初始数据录入 25 1.4. 总账结束初始化 27 2 出纳 27 2.1. 启用出纳 27 2.2. 现金期初 28 2.3. 银行存款期初 28 2.4. 出纳管理结束初始化 28 3 固定资产 30 3.1. 业务流程 30 3.2. 启用固定资产 30 3.3. 手工录入初始化卡片 31 3.4. 从EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片， 36 3.5. 无形资产管理录入 36 3.6. 计提折旧 37 4 应收款管理 38 4.1. 应收模块启用 38 4.2. 应收业务管理参数 39 4.3. 不启用暂估应收 39 4.4. 启用暂估应收 41 4.5. 已收款业务 41 4.6. 应收结束初始化 42 5 应付款管理 42 5.1. 应付模块启用； 42 5.2. 应付管理参数 43 5.3. 不启用暂估应付 44 5.4. 启用暂估应付 45 5.5. 已付款业务 45 5.6. 应付结束初始化 46 静态数据 组织设定 产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-组织机构-组织机构 本次标准财务初始化包含了总账、出纳、固定资产、应收款、及应付款的初始化，所以需要初始化标准财务的组织需要有结算职能、资产职能、以及收付职能。 组织间涉及到财务往来的需要设置组织业务关系。 或者 产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-组织关系-组织业务关系 业务 参数 系统中有个别数据中心级参数，只能在administrator用户中编辑，以应收应付参数为例 产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-基础管理-公共设置-参数设置-应收款管理 产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-基础管理-公共设置-参数设置-应付款管理 系统7.0版本支持暂估冲回模式。 会计政策 产品路径：普通账户（以下都是在普通账户中）-财务会计-总账--基础资料-会计政策 会计政策的设置主要对以下系统应用产生影响： ??? 1.? 总账管理系统 定义会计核算体系时，需设置会计核算体系中核算组织适用的会计政策和默认会计政策。建立核算组织的账簿时，主账簿的会计日历、科目表和默认汇率类型等关键信息需和对应会计政策保持一致。 ??? 2.? 资产管理系统 资产管理系统支持多会计政策核算，同一张卡片支持多价值管理。 有关资产管理系统中会计政策的更多应用介绍，请参见资产管理标准化文档。 ????3.? 存货核算系统 存货核算根据核算体系、核算组织以及对应会计政策中的成本核算方法进行成本核算，用户在此定义产品成本核算的控制策略。 有关存货核算系统中关于会计政策应用的更多描述，请参见存货核算标准化文档。 系统预置了中国准则会计政策，K/3 Cloud支持多会计政策，如需使用其他会计政策，可以手工添加。新增的会计政策需要维护资产政策和成本政策。 资产政策中需要维护企业折旧年限、法定折旧年限、残值类型、残值率或残值额、折旧方法、折旧政策。 会计核算体系 产品路径：财务会计-总账-基础资料-会计核算体系 系统预置了法人