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Add the author and the accompanying title 《胶卷行业计划报告书流程 财务计划》 计划报告书流程-财务计划 证券部/体改部 财务部 成本费用类预算 制定依据 本年工作计划和编制预算表格 困难及所需支持 投资类预算 财务报表明细预算 现金收支预算 预计财务报表 预算目标表 各项专业工作计划书 4 长短期投资初步计划和实施方案 3 各部门 长短期投资预算 短期投资计划 长短期借款及应付利息预算 预算办公室／战略部／综合管理部门 此文档后面有赠送常用PPT图标，方便大家修订排版编辑 流程 负责部门 主要工作描述 对应的编制表格 预算管理办公室／ 战略部／综合管理部门 预算管理办公室/战略部/综合管理部将集团下达的指标进行初步分解 — — — 财务部 财务部参与对指标的分解，明确年度预算的各项指标 预算目标表 证券部/体改部 证券部或体改部须向财务部提交预算年度的初步投资计划及实施方案 — — — 各部门 各负责部门向财务部提交销售、生产、采购、投资、科研开发和人力资源工作计划报告书以及相关的重要表格 — — — 财务部 财务部根据证券部/体改部的计划及方案编制长短期投资的具体工作计划 短期投资计划 长短期投资预算 财务部 财务部根据各负责部门编制的专业工作计划和相关重要表格编制筹资计划 长短期借款及应付利息预算 财务部 财务部将各负责部门编制的专业工作计划和相关重要表格进行汇总 成本费用类预算 投资类预算 财务报表明细预算 现金收支预算 三张预计财务报表 预算目标表 财务计划报告书流程说明 流程 负责部门 主要工作描述 对应的编制表格 财务部 财务部将根据实际报送的计划进行汇总而测算的指标值与最初确定的预算目标进行对比，对差异进行调整分析，如果差异仍较大应提出弥补差异的举措。 — — — 财务部 财务部提出为完成预算目标需要集团母公司各单位、集团各子公司提供的支持 — — — 集团预算管理委员会 集团预算管理委员会从集团整体利益出发协调各单位提出的支持需求 — — — 财务计划报告书流程说明（续） 赠品（PPT常用图标素材） 工业 图标元素 工业 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素 生活 图标元素