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年海尔月份停车场稽核报通知范 年海尔月份停车场稽核报通知范 PAGE / NUMPAGES 年海尔月份停车场稽核报通知范 2009 年 2 月份停车场稽核报告 财务部于 2009 年 2 月 26 日至 27 日对停车场进行了稽核，现报告以下： 一、 临时停车费收费情况 差异 A：少收款造成短款。 差异 B：客户入场时刷月卡，出场时刷卡 14423#（此卡已经过期）系统显示收费金额 22.50 元，经车场管理部主管高洋核实月卡在有效期内，所有没有收费。 差异 C：系统出现故障，手动抬杆收费。 从抽查 1 月份临时停车的收费情况来看，比 12 月份的收费差异率为 0.05%又下降了 0.01%，因收款造成的长短款仅为 0.50 元。 二、 固定卡的登记情况 结余  车位费台帐登记与收费系统中的缴费截止日更新及时、正确。 三、临时停车券的使用情况 1、截止 2009 年 2 月 26 日，收款处共领用临时停车券 21000 张，售出 1578 张，帐实符合。 2、截止 2009 年 2 月 26 日，行政部共从财务部领用免费临时停车券  19422 张， 2550 张， 各部门使用  2550 张，帐实符合。 四、上月问题整改情况： 1、档案的管理： 鉴于每天回收的票券不多， 经于车场管理部沟通， 每天回收的票券存放在指定的地方，半个月归档一次，贴上封条。 《车场出口异常情况登记表》按要求次月 5 日交到车场管理部归档。 五、工作亮点 车场管理部针对近期车主临时卡扔掉、增加等问题，写了特意的培训教材，准备  月卡忘带、收费系统故障、 手工抬杆次数 3 月初对车场收费员培训。 六、存在问题及解决措施 问题一： 在“收费盘问”模块，盘问  2009 年  1 月  20 日  7 时  30 分至  2009 年  1 月 21 日 7 时 30 分的“系统收费总数”为 37,005.50 元，按“出口岗收费员”盘问“系统收费总数” 相加为 29,846.00 元（见“临时停车收费差异表” ），相差 7,055.50 元。 问题二： 读卡器故障， 2009 年 2 月 20 日，南区出口岗，临时卡 2591#，出场时刷卡电脑不显示收费金额。 问题三： 2009 年 1 月 21 日，快速收费站（沃尔玛） ，临时卡 3250#，进场 1 个半小时，应该收费 7.5 元，凭影城免费停车卡免收 5 元，应该收费 2.5 元，但系统显示收费金额 1 元。 造成原因： 1、“问题一” 差额较大原因为：（1）当日南区出口岗沃尔玛小票单笔减免时应扣 5 元，系统出现故障收费金额增加了 6553.50 元；（2）沃尔玛和影城减免标准出现错误造成 400 元差异。 2、其他问题为系统故障，经查察各个出口岗系统运行情况，均反响近期收费系 统经常出现死机（车场部前台施工人员误碰造成服务器网络掉线2 次）、读卡器有问 题等现象。 在上月的稽核中， 发现系统运行不太牢固， 经与李国庆经理沟通， 已经联系厂家进行多次维修解决，南区和西区出口岗收费电脑已经更换过电源板。但系统依旧频 繁出现故障，运行不牢固。造成手动抬杆次数增加，不便于管理，而且增加了一线工作人员和核算员工作量。 建议： 车场管理部会同工程部给厂家提出整改建议，明确整改的时间，并要保持系统维修后的牢固。 北京万达时代物业管理有限公司 2009 年 2 月 27 日