某公司融资租赁项目尽职调查报告.docVIP

- .. - -可修编. XX融资租赁 XX高岭土开发 融资租赁工程尽职调查报告 2021年9月 目录 释义：………………………………………………………………………………………1 一、公司根本情况………………………………………………………3 〔一〕、根本情况………………………………………………………………………3 〔二〕、历史沿革及部股权构造……………………………………………………3 〔三〕、组织构造、高管情况…………………………………………………………5 〔四〕、关联关系………………………………………………………………………7 二、法律合规尽调………………………………………………………8 〔一〕、公司法人主体及组织构造合规性结论………………………………………8 〔二〕、矿业权状况……………………………………………………………………8 〔三〕、财务状况………………………………………………………………………8 〔四〕、重大合同………………………………………………………………………8 〔五〕、债权债务和股权质押…………………………………………………………9 〔六〕、往来款…………………………………………………………………………9 〔七〕、诉讼和仲裁…………………………………………………………………10 〔八〕、律所调查结论………………………………………………………………10 三、公司运营及财务状况……………………………………………10 〔一〕、公司整体经营成果…………………………………………………………10 〔二〕、公司近年整体财务状况……………………………………………………17 四、公司采矿权证评估情况…………………………………………23 〔一〕、评估实施过程………………………………………………………………23 〔二〕、曼文硅石矿采矿权评估报告摘要…………………………………………24 五、高岭土行业情况及未来开展前景………………………………22 〔一〕、行业开展情况………………………………………………………………22 〔二〕、产业政策………………………………………………………………23 〔三〕、国外市场情况……………………………………………………………25 - . -考试资料- 〔四〕、国国际两个高岭土市场未来开展前景预测……………………………26 六、融资方案及方案…………………………………………………27 〔一〕、标的公司融资方案及目的…………………………………………………27 〔二〕、融资方案……………………………………………………………………28 〔三〕、交易合同要点………………………………………………………………28 七、担保增信情况……………………………………………………29 〔一〕、自愿担保方XX集团情况…………………………………29 〔二〕、个人担保人金朝水及其资产情况…………………………………………30 八、主要风险因素及应对策略………………………………………32 〔一〕、政策风险……………………………………………………………………32 〔二〕、市场风险……………………………………………………………………32 〔三〕、税务及采矿合规性风险……………………………………………………33 〔四〕、矿产储量及评估价值波动风险……………………………………………34 〔五〕、管理风险……………………………………………………………………35 〔六〕、或有负债风险………………………………………………………………35 〔七〕、信用风险……………………………………………………………………35 〔八〕、律所风险……………………………………………………………………36 释义 简称与定义 本工程报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： XX高岭土公司、公司 指 XX高岭土开发 ?公司法? 指 ?中华人民国公司法? ?公司章程? 指 章程 高级管理人员 指 公司执行董事 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民国 XX融租、我司 指 市XX融资租赁 XX集团 指 XX集团 建筑瓷 指 房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的瓷制品 艺术瓷 指 “既能欣赏、还能把玩；既能使用，还能投资、收藏〞的艺术瓷品种 日用瓷 指 指人们日常生活中必不可少的生活用瓷 注：本报告所有数值根据