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2021年度出纳工作计划（二）撰写人：___________日 期：___________ 2021年度出纳工作计划（二） 撰写人：___________ 日 期：___________ 第PAGE页共NUMPAGES页 2021年度出纳工作计划（二） 每月工作内容：___日-___日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 （外联发与北方）___日-___日：审核开票内容并开具运输及货代___（北方物流）___日-___日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。___日-___日：开具剩余的运输及货代___；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五___银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。___年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格___核算（___报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的___不付款。___年工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局___的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望： 1、望在___年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳___社会保险。___年___月、___月都有相关文件证明我可以缴纳___社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 第PAGE页共NUMPAGES页 2021年度创先争优工作计划 一)工作要求 在全体党支部和党员中深入开展创先争优活动，要围绕学校和单位中心工作，以“推进科学发展、促进质监和谐、服务广大群众、加强基层___”为目标，以“创先争优作表率，科学发展上水平”为主题，以“重在加强建设、重在发挥作用、重在解决问题”为原则，确保争创活动顺利开展、取得实效。 (二)主要内容及时间安排 从___年___月至___年___月，围绕迎接建党___周年开展创先争优活动。 1、开展“回顾党史、弘扬党风、增强党性”主题教育。通过主题教育，深刻认识到党的基层___是党的全部工作和战斗力的基础，开展创先争优活动是加强党的基层___建设的经常性工作和先进性建设的有效载体、有力抓手;联系工作实际，进一步明确和细化先进党___“五个好”和优秀___员“五带头”标准的深刻内涵与时代要求，努力增强党___和党员的使命感、责任感，不断提升党建工作的科学化水平。 2、开展“比___建设、比党员贡献，以良好业绩迎接建党___周年”主题活动。开展主题活动，一要找准切入点，围绕单位中心工作，贴近工作实际;二要把握结合点，推动学习实践科学发展观向深度和广度发展;三要突出着力点，抓好基层党___建设创新。具体结合本单位工作实际，通过建立党员责任区、党员示范岗等方式，通过开展党员结对子、干部下基层等活动，不断创新活动载体与形式，扎实推进创先争优工作。 3、创先争优活动“四个环节”的安排。一是公开承诺，以支部生活会的形式由党支部和党员提出公开承诺。二是领导点评，创先争优活动领导小组成员对党支部的创先争优活动进行点评，班子成员对本单位各党支部的创先争优活动进行点评。三是群众评议，通过发放测评表、召开座谈会等方式，听取群众对创先争优活动的评议。四是评选表彰，学根据单位工作实际___开展评选表彰活动。.. 二、对各党支部的要求 (一)各党支部要高度重视，把创先争优活动作为一项重要政治任务，切实抓紧抓实抓好。要根据单位年度工作计划并结合本单位工作实际，___开展具有单位特色的主题教育、主题活动，不搞___、不做表面文章，确保各项争创活动的实效。 (二)各党支部及时报送创先争优活动负责人和联络员___、开展创先争优活动的方案、已开展的相关活动。 (三)各党支部要充分利用本单位宣传阵地，宣传创先争优活动