业务招待费用管理制度.docx

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业务招待费用管理制度 业务招待费用管理制度 PAGE / NUMPAGES 业务招待费用管理制度 业务款待花费管理制度 一、业务履行费的使用原则。 二、业务款待费的使用范围 1、业务款待费可用于上司主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的招待。 2、业务款待费可用于上司主管部门、政府各部门拜托本公司包办的各样会议所发生的必需款待。 3、业务款待费可用于业务部门出门联系工作所发生的必需款待。 4、业务款待费可用于本公司发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开销。 三、业务款待费的管理 1、计划财务部依据年度业务款待费计区分期将指标划拨到行政 部。计划财务部对业务款待费使用的合法性以及计划指标推行财务监察。 2、行政部是业务款待费的管理部门,并依据制度和审定的计划指标严格控制使用。 四、业务款待费使用标准和申请程序 2、各业务部门在招待工作中或出门联系工作需使用的必需款待 物件经行政部主任赞同,可到行政部事务员处署名领取。一次领用价值超出 800 元,需公司分管领导赞同。 3、上司拜托我公司包办的各样会议需使用款待物件,一致由行 政部依据会议的规模、级别审定标准报公司领导赞同后由筹备部门详细经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 外单位来本公司联系工作、观光等需用餐的款待标准按客人级别、事由平分别安排。就餐由招待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任署名,内行政部办理来客就餐手续。 上司部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或观察工作,其标准由招待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任赞同,公司分管领导赞同,到行政部办理有关手续。 上司部门拜托本公司包办的会议如需安排食宿的,可由包办部门早先提出申请,经行政部主任赞同,公司分管领导赞同到行政部办理有关手续。 本公司发生突发性事件,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场办理人数通知食堂送到。 因重要突击项目一定连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导赞同后到行政部办理有关手续。 五、其余有关规定 各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超出标准的,其高出部分自理。 凡没有完美就餐手续就发生的款待用费一律自理。 食堂每个月持就餐申请单到行政部办理付款手续。 款待来客时,严格控制陪伴人数。 一、总则 第一条为进一步增强公司业务款待管理、规范款待费报销审批流程、有效控制公司的业务款待费支出、提升公司的经营管理水平,拟订本制度。 第二条本公司全部的职工,合用本制度。 第三条各单位及职工应本着真切、必需、节俭、合理的原则支付各项款待花费。 二、业务款待管理规定 第五条业务款待开销范围 ( 一) 为招待客户及其余有关人士准备的餐饮等活动 ; ( 二) 为招待客户及其余有关人士购置的必需的礼物 ; ( 三) 因商务需要而安排客户及其余有关人士进行观察 ; ( 四) 其余必需的款待花费。 第六条业务款待费申请流程 ( 一) 每次业务款待前应详尽填写《业务款待审批表》有关事项并向上司主管进行申请,凡是早先未经申请获批的业务款待费一律不得报销 ; ( 二) 特别状况下申请人若不便获取书面赞同,则一定经过电话、手机信息及电子邮件方式获取上司赞同后方可开销业务款待费 ; ( 三) 公司业务款待费每次开销金额小于 500 元的,由申请人部门经理赞同 ; 开销金额满 500 元不满 3000 元的,由分管副总审批 ; 款待费开销金额满 3000 元以上的,须再向董事长 / 总经理审批 ; ( 四) 长久驻外的公司职工原则上不得报销任何业务款待费 ( 特别状况下应按流程申请获批后方可支出业务款待费 ) 。 第七条禁止报销的业务款待费 ( 一) 因个人原由或事务发生的款待花费不得报销 ; ( 二) 各公司或部门超出当月、季度或年度估算的业务款待费不得报销,特别状况由董事长 / 总经理审批报销 ; ( 三) 虚构款待名目或对象的业务款待费不得报销 ; ( 四) 未标注或没法说明社交款待对象及用途的业务款待费不得报 销; ( 五) 虚列、多报的业务款待费不得报销 ; ( 六) 没法供给真切、有效单据的业务款待费不得报销 ; ( 七) 不具备签单权限的人签订的业务款待费结算金额不得报销 ; ( 八) 若经赞同接受外面单位邀请参加旅行性质的观察或会议时期发生的款待花费不得报销。 第八条业务款待费报销规范 ( 一) 公司职工报销业务款待费,均应供给真切、合法、足额的票 据,并附受骗次款待的付款小票或清单,单据余额不足、与实质付款金额不符或不切合规定的部分,不得报销 ; ( 二) 报销业务款待费应详尽填写“花费报销单”并附在《业务款待审批表》上 ; ( 三) 各样业务款待费在当月 25 日前发生的,应该月报销 ; 业

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