州局（公司）副经理沙富云在全州系统落实全面从严治党主体责任财务审计工作会上的工作报告.docx

PAGE 2 严格规范守底线 强化监督树标杆 持续推进全州财务管理工作向前迈进 --在落实全面从严治党主体责任财务审计工作会议上的报告 2018年 3 月 21 日 沙富云 同志们： 这次会议的主要内容是，深入贯彻落实全省、全州烟草工作会议及全省烟草财务审计工作会议精神，总结2017年工作，安排2018年任务，持续推进凉山烟草财务管理工作向前迈进。下面，我向大会作财务管理工作报告。 一、2017年工作回顾 2017年，全州系统财务战线认真贯彻落实州局（公司）党组各项决策部署，紧紧围绕“严格规范”工作主线，突出目标导向，严格监管，服务大局，圆满完成了各项目标任务。实现销售收入105.73亿元，增长4.02%。实现税利41.76亿元，增长0.29%，占全省系统税利的17.25%，人均实现税利149.9万元；烟叶单担税利从1262.78 元上升到 1287.38元，提高了24.6 元；卷烟单箱税利从 7162.42元上升到7474.28元，提高 311.86元；费用总额8.11亿元，增长了3.13%；资产总额为69.86亿元，总资产贡献率为56.21%，下降了1.05个百分点；资产保值增值率为104.6%，增长了5.93个百分点；资金收支 285 亿元，支付烟叶收购资金27.73亿元，资金执行率99.17%。2017年工作主要呈现五个特点。 （一）狠抓预算管理，降本增效取得新突破。一是税利目标任务圆满完成。坚决贯彻执行州局（公司）党组决定，以税利目标为工作核心，加大税利考核权重，及时分解下达税利目标任务，层层传导压力，实时跟踪税利完成情况，及时协调相关部门，分析存在问题，提出调整建议，确保任务完成。二是预算管控能力持续增强。加强源头控制，开展年度预算审核，归口管理部门切实履责，全州共审减费用8593.66万元，其中重点费用审减3598.59万元，严格执行无预算不开支的原则。三是降本增效取得新突破。认真落实省局（公司）降本增效实施方案，财务部门分别与相关业务部门制定措施，明确降本增效项目、金额、措施，严把支出审核关口，全年降本增效1280万元，超额完成1200万元的目标任务。四是重点费用持续下降。进一步强化中央八项规定的执行落地，强化对重点费用实时跟踪、分析，重点费用全部控制在省局（公司）下达的目标范围内，其中：办公费下降38.19%、接待费下降24.33%、会议费下降0.89%、物管费下降55.71%、绿化费下降37.24%。全州17个基层单位执行率都控制在95%以内。 （二）狠抓资源配置，资产管理取得新成效。一是规范资产处置。全年通过报废、变卖等方式共处置资产2207项，原值3513.76万元，净值416.84万元，取得处置收入484.12万元。二是推进资产改转租。强化出租资产管理，对全州中转房进行评估，并按照评估价格出租给职工，同时建立台账管理。委托第三方评估资产149项，涉及租金收入82.98万元，资产利用效益进一步提高。三是建立资产损失追责机制。制订《国有资产损失责任追究管理办法》，明确损失追究范围，把资产管理责任落到实处。四是往来款项实行终身追究制。对往来款项建立台账管理，把往来款项落实到具体经办人员，健全管理机制，形成定期清理、动态管理模式。全州共清理往来款项641笔，其中三年以上的往来123笔。 （三）狠抓资金监管，风险防范取得新加强。一是资金监管降风险。全年通过系统监管资金支付业务3.49万笔，金额179.63亿元；首次使用增值税电子发票系统开具烟叶收购发票65.41万份，提高了开票效率，降低了开票成本，实现了行业和烟农满意。二是资金回笼降费用。通过前置机与工业企业形成对账机制，及时催收烟叶货款，归还省局（公司）委托贷款22亿元，减少了财务费用支出，首次实现财务费用正收益。三是优化账户控源头。按照中央巡视整改的要求，进一步优化账户结构，减少资金沉淀，从源头上控制资金风险，全州共优化33个账户。 （四）狠抓管理监督，服务水平取得新提升。一是建章立制强规范。制订《国有资产损失责任追究管理办法》，修订《授权管理规定》、《往来款项管理办法》、《资金划拨及费用报销审批管理办法》、《烟叶生产投入资金管理实施细则》等制度，进一步提升规范管理水平。二是狠抓基础提质量。建立会计核算查错纠错方法体系，减少会计差错的发生几率，每季度开展财务管理综合检查，发现问题72项，提出整改建议65项，整改到位53项。接受省局（公司）对凉山经济责任专项审计、财务综合检查，整改问题15项。每月开展会计信息质量水平的考评，确保会计基础管理水平稳步提升。盐源、宁南、冕宁会计信息质量排名全州前列。三是服务基层重成果。财务部门牵头对烟叶产区进行调研，完善烟用物资收款方式及农药收款机制，广泛使用POS机刷卡收款及银行直连扣款，方便烟农。针对合作社财务管理