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诺普信 SAP项目用户操作手册
业务合并抵消和报表
作者 : 罗旻
日期: 2009-04-16
版本 : Version 4.0
目录
诺普信 SAP项目用户操作手册 1
业务合并抵消和报表 1
联系信息 1
修改历史 2
审批和签署 2
文档目的 2
教程目标 2
流程简述 3
运行合并抵消工作平台的抵消任务 3
内部往来业务自动抵消 6
内部往来销售和成本自动抵消 8
公司间采购存货额及毛利数据的收集 9
内部存货未实现收益抵消 16
手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债） 18
现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 37
查询数据合并和抵消汇总表 38
合并报表年结及下年度 1 月份数据提供的要求 42
联系信息
FI 小组长
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FI 副组长
FI 关键用户
FI 关键用户
FI 关键用户 -IT
顾问
修改历史
修改日期 修改人 修改内容
2009-4-13 罗旻 初稿
修改
审批和签署
审批日期 审批人 审批内容
文档目的
本文件描述诺普信 SAP 系统业务合并抵消和报表等系统操作。
教程目标
该教程将帮助您在诺普信 SAP 系统中业务合并抵消和报表，您将可以：
运行合并抵消工作平台的抵消任务；
内部往来业务自动抵消
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内部往来销售和成本自动抵消
公司间采购存货额及毛利数据的收集
内部存货未实现收益抵消；
手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债、年初未分配利润等）
现金流量项目自动过账及抵消分录的产生
查询数据合并和抵消汇总表
合并报表年结及下年度 1 月份数据提供的要求
流程简述
本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行：
《NPX-FI-510 业务合并抵消和报表流程》
运行合并抵消工作平台的抵消任务
会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 监视器 CX20
在合并业务数据收集或抵消前必须在路径：会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 全局
参数（事务代码 CXGP ）中查看全局参数，期间是否属于要合并的会计期间及
维；无误后退回
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输入事务代码 CX20
正式运行
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状态 表示：已抵消完毕；
状态 表示：尚未完成抵消；
状态 表示：没有进行过任何的抵消或该方法无效（没有
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