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Excel 金融计算专业教程第1章 计算工具EXCEL——更有效地使用电子表软件本章总结了Excel中一些很重要但又容易为人们所忽视的使用技巧和运算工具，特别是强调了本书后续内容里经常用到的一些方法。1.1 数据输入与运算1.3 内置函数和自定义函数1.3.1 函数的使用1.3.2 统计函数1.3.3 金融函数1.3.4 自定义函数1.4 假设分析工具1.4.1 方案管理器1.4.2 模拟运算表1.4.3 单变量求解1.4.4 规划求解1.1 数据输入与运算1.1.1 数据的导入1.1.2 数据运算与引用1.1.3 排序与筛选1.2 图表和数据透视表1.2.1 图表类型1.2.2 组合图表1.2.3 趋势线1.2.4 数据透视表1.1.1 数据的导入在Excel环境下进行计算，所需要的数据大致有3种来源：手工输入、自动生成和从外部导入。当数据量很小而且又没有规律的情况下，一般采用手工输入的方法；而对于那些有规律的数据，如连续的数字或字符序列可以用Excel的填充命令自动生成。当数据量比较大或有现成的数据来源如网络资源、数据库资源等可供应用，就需要采用导入的方法。从Excel菜单上的“文件”→“打开”命令处，就可以直接读入数据库文件、Web文件、XML文件、文本文件以及其他电子表格式的文件等。 从外部导入数据的另一种方法是建立数据查询。根据数据源的不同，查询可以分成“Web查询”和“数据库查询”两大类。1.1.1 数据的导入从Web上导入少量数据的简单方法：第一种方法是在浏览器中右击所需要的数据，从快捷菜单中执行“复制”(快捷键[Ctrl]+[C])选项，然后在Excel工作表中选中要放置数据的位置(可以选中一个或一组单元格)，从菜单或常用工具栏中执行“粘贴”命令(快捷键[Ctrl]+[V])，就可以把Web页上的数据拷贝到工作表中。第二种方法适合于导入Web页上的表格数据，在IE浏览器中打开数据所在页面，在所需要数据所在的表格处点击鼠标右键，从快捷菜单中执行“导出到Microsoft Excel”，无论此时Excel是否打开，操作系统会自动在Excel中建立一个空白工作簿文件，将数据输入。使用这种方法导入数据，还会同时建立对源地址的查询链接，可以在需要时，执行刷新命令以更新数据。1.1.1 数据的导入从Web上导入大规模数据，更规范的做法是创建Web查询。从Excel菜单上执行“数据”→“导入Web数据” →“新建Web查询”，打开创建查询对话框。1.1.2 数据运算与引用Excel中的运算是通过公式或函数实现的。Excel中的公式。它是由等号打头，包括常量、对单元格或单元格区域的引用、运算符和函数等几种成分。例如在下面一行中，= 60 + AVERAGE(B2:B8)/SIGMA等号表示所在单元格内容是一个公式，等式后面的“60”是常量，“+”和“/”是运算符，AVERAGE()是求平均值的函数，SIGMA是用户自己给特定单元格的命名。 当需要同时对一组数据进行处理或公式、函数的计算结果不只一个数据时，就需要使用数组公式或数组函数。在Excel中用大括号“{}”表示数组，如“{2,2,4; 3,6,8;…}”数组公式和数组函数的使用方法与普通公式基本相同，但在输入时要首先选中返回数组结果的全部单元格，并使用[Shift]+[Ctrl]+[Enter]进行输入 1.1.2 数据运算与引用Excel中的运算类型运算类型运算符示例说明算术运算+ – * / % ^10000.00*(1+1.1%)^2年息1.1，本金10000元，按复利计算两年的本息合计10221.21。文本运算“Product A” “Actual”将两个文本连接，得到“Product A Actual”。日期运算–“2003-5-28” –“2001-2-10”“17:30”–“09:15”求出两个日期之间的天数837；求出两个时间之间的间隔8:15。比较运算 = = A1A2, C2C3判断两个数据之间的比较关系，返回逻辑值，1.1.2 数据运算与引用Excel中的运算函数函数类别示　　例逻辑函数IF(判断), NOT(非), OR(或), AND(与), TRUE(真), FALSE(假)数学函数LOG(对数), POWER(乘幂), SQRT(开平方), COS(余弦), FACT(阶乘), ……统计函数VAR(方差), MEDIAN(中位数), NORMSDIST(标准正态分布), …工程函数BESSELJ(贝塞尔函数), HEX2BIN(16进制到2进制), IMAGINARY(复数的虚部系数), ……金融函数NPV(净现值), FV(净现值), INTRATE(利率), YIELD(收益), ……1.1.2 数据运算与引用Excel中引用单元格