出纳员工作总结(汇编15篇).docVIP

出纳员工作总结(汇编15篇) 出纳员工作总结1 到今日为止，我从事出纳工作已有整整三个月的时间了，三个月中经过不断的学习，我顺利地完成了出纳岗位的各项工作。 我任职出纳的主要职责是现金收付、填写支票、银行结算、货币资金的核算、开具发票、编制和录入会计凭证以及装订会计凭证等。这些工作看起来比较简单，但当正我真从事了这项工作才知道，想做好出纳并不容易。我虽做的时间不长，但我发现，长期从事这项工作能磨练人的意志，能培养人们严谨细致的工作作风，能提高人在工作时的专注程度，还能较全面的提高会计专业人员的技能。以前对我出纳工作还真有点不屑，现在才觉得我是非常幸运的，因为第一份工作就是出纳，从中学到的经验以及培养的一些能力必定为我以后的工作打下良好的基础。现在简单总结一下这三个月来我的工作。 我的日常工作的第一项是现金的收付，支付报销的费用。各部门因业务需要总会有一些费用的支出和借款事项，当同事拿着报销单或借款单来我这儿报销或领现金时，我首先必须确定经办人、部门负责人、财务负责人、经理是否都已经签字批准，若签字流程不完整，哪怕是经理已经签字，我从自身岗位职责考虑也不会支付现金给经办人，而应该及时向经办人解释，使其理解并赶紧走完流程，这种情况在借款方面尤甚。在现金的管理方面，我严格按照公司规定，定期或不定期进行盘点，及时清点库存现金，保证账实相符，同时保证库存现金不超过5000元的限额。 我的第二项主要工作就是填写现金和转账支票。这项工作是非常考验人的耐心和细心的，很惭愧，到目前为止，我还不能保证每次填写都准确无误，时不时就会发生因为一点点的粗心而导致的银行退票的事情。见到过有一些公司的支票是机打的，我很羡慕，但话说回来，手工填写支票的经历对我是宝贵的。填写现金支票主要是为了提现备用，公司规定超过1000元的业务原则上不准用现金支票支付。转账支票的填写除了注意填写支票的一些问题，还应核准收款人的名称，同时在开出转账支票时一定向经办人索要盖有收款人财务章的收据，若报销单中附有收款人开具的盖有财务章的发票，则可不用索要收据。最后一定要让经办人在支票存根和支票领用薄上签字。也有与我们有业务的公司，给我们开具支票的情况，此时我会首先检查支票的填写是否正确，然后背书、填写银行进账单，将支票交给收入户所在的银行。 做账是我另一项重要的工作。每天下午把这一天的费用报销单、借款单、付款申请单等单据整理好，就可以开始做账了。首先必须熟悉浪潮财务软件，只要熟悉了财务软件做账就简单多了。其实做账对会计专业的人员来说并不难，但是由于公司性质和所从事的业务的不同，使得做账也具有了一些特殊性。我公司总公司和分公司之间就有一些不同，例如在总公司，各部门的差旅费、话费等费用大都列为管理费用，市场部的费用归为销售费用，而在分公司只有综合部的费用列为管理费用，信息化部的费用归为销售费用，其他各部门的费用都列为生产成本或主营业务成本。还有一些部门由于业务比较多，就被划分为了几个不同的专业，例如，工程技术部就有设计和工程施工两个专业，无线业务部有设备工程、室内分布及Wlan维护等专业。我刚到这边时对此还真有点不适应，经过一段时间的操作和总结，我才熟悉了分公司的工作特点。账做完之后，到了月底要做的就是月结了，这不是我的工作，我的工作就是在下月初打印上月的凭证，将其一一附于附件之上，之后装订成册。 跑银行是我另一项重要的工作内容。用现金支票提现，将转账支票存入银行，拿回划款回单、进账单、交税的回单、银行对账单等单据，这些都得去银行办理。每到月初我都回到银行打印上月的银行对账单，然后做银行存款余额调节表，收入户和支出户各一个，因支出户发生业务比较多，所以它的银行存款余额调节表制作起来比收入户的要麻烦的多。按银行规定，当日的划款其回单必须在第二天才能打印出来，所以我都是在划款后的第二个工作日 拿回回单及时做账。 另外我还有一些其他的工作。每个星期五的下午我都会拿出一些时间来做公司要求的资金周报。资金周报的制作比较简单只要各项金额不出现计算错误，将涉及现金的各种费用和收入的支或收归到正确的项目，就可以了。当支出户内资金不多时，我就会编制划款明细表发往总公司，要求将收入户的资金划到支出户上来。划款明细的制作主要是根据收入户的银行对账单来进行。先看有那几笔资金到账，之后查出这几笔资金属于哪个部门哪个专业，并将资金归到所属的专业。 发工资算是我的工作中比较繁琐的了。因为分公司担负着给某公司发工资的任务，所以我每月都要输工资表至少两次。输工资表是需要很大的细心和耐心，如果不仔细又很有可能不限金额不相符的情况，在不能确定哪里出问题的情况下必须从头开始检查，这时非常耗时的一项工作。 现在我已经学会了怎样开地税和国税的发票。发票的开具是非常严格的