会计工作计划和总结.doc

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会计工作计划和总结 篇一: 2013 年度财务工作总结及 2014 年度计划】 2013 年度财务工作总结及 2014 年度计划 2013 年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下, 财务工作取得了一定的进展。现将 2013 年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财 务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核 算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。 为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作: 、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根 据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算 的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各 个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点:( 1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工 作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会 计分析报告。 (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值 易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各 方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班 加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位 基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化 处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好 的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 3 、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内 部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时 间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都 做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地 提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾 和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。 4 、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位 打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清 晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和 新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来, 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各 部门对财务的要求。公司资金流量一直很大 ,尤其是在年底春节前, 在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量 巨大,财务部本着 “认真、仔细、严谨 ”的工作作风,各项资金收付 安全、准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理 每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及 时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划 资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出 库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使 用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。 、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地 增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续 有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动 付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反 映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。 、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合, 将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率 得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计 算经营成本。 在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控 制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管 理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任 务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。 2013 年度我们相继和多 家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招 行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、 统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开 通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立 了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公 司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余 额调节表,保证了公司资金的准确性和

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