绿城集团BI决策支持系统实施方案.docVIP

精品 . 绿城集团BI决策支持系统 实施方案 文档控制 修改记录： 日期 作者 版本 备注 2021-9-24 高幸 审核记录： 日期 审核 职务 备注 版权声明： 本方案仅供应说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 〔版权所有 UFIDA NCBI?〕 1、建设领导决策分析系统的意义 2、领导决策分析系统的总体框架 领导决策分析支持系统包含以下几个方面： 数据集成：使用报表管理平台进行工程公司的所需数据报表的上收，财务数据来源于NC帐务核算和IUFO系统，营销和工程数据来源于NC地产营销和工程管理系统，其他未能进入系统数据可考虑通过平面文件的形式进行采集，通过数据整和平台建立数据仓库，装载来源于各个系统的数据，包括历史数据的一次性装入，和日常发生数据的定时抽取。 分析主题：构成决策分析系统的重要分析内容，按管理者的思维逻辑建立跨流程、跨职能的主题和分析路径，对企业重要经营管理问题和要素进行深入分析，及时发现影响企业经营和管理的问题所在；目前按照土地储藏主题、财务主题、营销主题、工程主题、关键指标等几局部。 决策模型：是决策分析系统的重要分析根底，为企业管理者提供辅助决策的科学管理工具；包括现金流模拟预测、盈利模拟预测。 决策门户：采取“一页式〞管理方式，提供整个决策支持系统的展示界面，是专门为企业管理者和决策者设计的观察企业的窗口； 3、领导决策分析系统的主要内容 3.1 主题分析 3.1.1 财务主题 3.1.1.1 收入本钱分析 从集团、片区、工程公司、业态、楼盘不同维度度收入、本钱进行分析，首先首先从集团汇总层面进行分析，然后穿透到片区，然后再从片区穿透到工程，以这样一个路径完成由汇总到明细的逐级分析。 分析范围：集团、片区、工程公司 分析角度：工程公司、片区、业态、楼盘、收入本钱工程、币种、时间〔年、季、月度〕〔根据科目设置分析需要分析的其他维度〕 分析指标： 本期发生额、本年累计额、上年同期发生额、上月发生额、增长金额、增长率、预计收入预算 数据来源： 实际执行数：NC财务总账核算模块〔收入科目涉及主营业务收入、预收账款、营业外收入，本钱费用科目涉及开发本钱、开发间接费用、营销费用、管理费用、财务费用、营业外支出〕 预算数：?全面预算及经营方案表系?〔IUFO报表中实现填报〕中表11 结转收入预算表、表12 土地费用总预算、表13 前期费用预算表、表14 工程费用预算表、表16 营销推广费预算表、表17 管理费用预算表、表18 财务费用预算表 备注：预算工程与科目一直性问题以及影射关系 主营业务收入〔600101、辅助：工程期数、房屋类别〕：已售已结转 预收帐款〔220301工程期数、客商辅助〕：已售未结转 土地费用〔500101以及下级科目 工程期数〕：未结转销售本钱 主营业务本钱〔640101 工程期数、房屋类别〕：已结转销售本钱 前期费用〔500102以及下级科目、工程期数〕： 工程费用〔500103以及下级科目、工程期数、房屋类别〕 收入数据来源：总帐〔600101、220301及下级科目〕及表9.工程销售方案〔金额〕 土地费用来源：总帐〔500101及下级科目〕及 前期费用来源：总帐〔500102及下级科目〕及 工程费用来源：总帐〔500103及下级科目〕及 期间费用：〔6601，6602，6603及下级科目〕表16、17、18 问题： 房屋类别是否代表业态 预收帐款区分不到业态。 分析周期：月 分析内容： 1、收入与利润分析： 收入的实际发生和增长的趋势分析； 收入以同比环比比照分析； 收入结构分析； 收入预算执行情况分析 2、本钱费用分析 本钱费用结构分析 本钱费用预算执行分析 本钱费用同比环比比照分析 本钱费用趋势分析 3.1.1.2 利润分析 主要从集团、片区、工程公司多个维度分析其利润情况，包括利润的影响因素分析、利润的敏感性分析 分析范围：集团、片区、工程公司 分析角度：工程公司、利润工程、币种、时间〔年、季、月度〕 分析指标： 本期发生额、本年累计额、上年同期发生额、上月发生额、增长金额、增长率、利润预算 数据来源： NC财务总账模块收入及本钱费用科目 备注：利润影响因素取数来源主要来自IUFO报表工程数据 IUFO上报利润表 分析周期：月 分析内容： 利润影响因素分析： 根据利润影响因素分析构成利润增减因素工程分别对利润的影响程度，从而分析中哪些工程是影响利润的关键因素。 构成利润增减因素工程：主营业务收入、主营业务本钱、营业税金及附加、财务费用、管理费用、销售费用、投资收益、营业利润、营业外收支、利润总额。 2、利润敏感性分析 进行多变量利润敏感性分析，对涉及到利润影响主要因素进行敏感性分析，对影响和制约利润的某一因素、