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外币兑换工作规范 现钞兑换 按规定时间，每日早上根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。 请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。 收到外汇后要认清币种、面值、鉴别真伪、唱票收取，发现可疑，应及时与中国银行联系。 根据客人所兑外币，填写在客人已填写的兑换水单上，要求分栏填明现金、外币符号及金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应兑人民币金额。 根据计算出金额付给客人人民币，将第二联兑换水单给客人，第一联送中国银行，第三联留存。 旅行支票兑换 请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填明国籍、姓名（签名）、护照号、房号及日期。 该客人当面在旅行支票上复签一栏中签字，如客人持有签过字的旅行支票，一定要求客人当场背书。 查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同，如有疑问，要请客人在支票背面重新背书或查看客人护照上的签名。 根据客人所要兑换的旅行支票、填写在客人已填写的外币兑换水单上，分栏填写支票、外币符号及金额，按当日公布的外汇旅行支票牌价，计算出应兑人民币的金额，并扣去规定的贴息。 根据计算出金额付给客人人民币，将兑换水单第二联交给客人作为凭证，第一联送中国银行，第三联留存。 解送银行 每天兑换工作结束后，应将当日兑换的外币现金、旅行支票分别做代兑换支票的结汇单，根据银行要求逐栏写清楚。 复核收到的外币同付出的人民币的兑换金额，将兑付的人民币金额与库存现金轧平后，方可将所有外币现钞按规定做成封包，在规定时间内将封包送交中国银行，换回兑付出的人民币。 加强对库存现金保管，制订有效的制度，遵守执行。