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财务部主要工作内容项目 财务部主要工作内容项目 PAGE / NUMPAGES 财务部主要工作内容项目 财务部主要工作内容项目 财务部主要工作内容 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算业务，做到帐实相符。 （二）编制现金银行流水账， 向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。 （三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。 （四）负责日常工人工票的计算和统计， 月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。 （五）负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。 （六）负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。 （七）负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。 （八）负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户换发年检工作。  xx 等的 （九）负责对与财务工作有关的税务局、 财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 财务部主要工作内容项目 （十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。 （十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。 财务部人员岗位职责 一、财务部经理岗位职责 （一）具体负责本公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执 行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。 2、督促本公司加强定额管理、 原始记录和计量检验等基础工作。 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 ( 二) 组织制定本公司的各项财务管理制度； 1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高 经济效益； 2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会 计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。 财务部主要工作内容项目 （三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查 各部门执行情况； 1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支 计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说 明。 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。 （四）组织编制本公司的成本计划和费用预算， 并将各项计划指标分 解下达落实并检查执行情况。 1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不 突破规定范围。 2．在本公司总经理的组织下， 应将成本计划和费用预算案项目分解， 逐步落实到各职能部门。 3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职 能部门反馈。 （五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济 前景，为公司领导决策提供依据。 （六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术， 负责财会人员 的考核。 （七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把 财务工作纳入正轨。 财务部主要工作内容项目 （八）负责保管公司财务专用 xx，并按公司财务制度使用 xx。 （九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并 督促销售部及时催交楼款。 （十）完成公司领导交办的其他工作。 三、财务会计岗位职责 1．设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。 2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。 3．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完 整，及时报送政府有关部门。 协助办公室建立低值易耗品台帐。 5．各类帐户设置应做到 xx、明晰、同时设置和登记固定资产明细。 6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币 种分别设置。 7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 8．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清 xx 细表，定期组织对 固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现 金进行盘点清查。 9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应 xx 原因，分清责任，专 项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。 编制和保管会计凭证及报表。 11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。 每月终了，要整理会计凭证和资料， 集中保管。年终办完财务决算后， 财务部主要工作内容项目 应将全年的会计资料收集 xx，整理清楚，分类排列，以便查阅。需 要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 12。负责控制财务收支不突破资金计划， 费用支出不突破规定的范围。 13．会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实 施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领 退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 负责成本核算和利润核算