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永鼎股份2021年二季度财务分析报告 一、上市公司基本信息 机构简介：公司系由上海贝尔电话设备制造有限公司于1994年6月30日发起设立，始经发起 人净资产及现金投入折为发起人股3600万股，并定向募集法人股1275万股、内部职工股125 万股，经1997年9月15日发行后，上市时总股本达13500万股，其内部职工股250万股将于 公众股3500万股嘴97年9月29日在上交所上市交易期满三年后上市。 主营业务：通信光缆、电缆。 经营范围：电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设 备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技 术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品 的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集 成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及 销售，信息科技领域内光电器件技术研发，生产、销售和相关技术服务；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、财务报表分析 （-）利润数据 2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元） 87, 302. 76 82, 887. 52 212,332.43 106, 962. 46 64, 131.59 57, 148. 65 36.13% 5. 33% 收到的税 费返还（万 元） 1,666.91 2,211.64 2,391.8 630. 69 1,852. 23 883. 88 -10.01% -24. 63% 收到其他 与经营活 -999. 15 9, 461. 18 -3,042.41 5, 161.44 -2, 933. 04 13,246. 71 -65. 93% -110. 56%  2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 1 ?■ 1 2020-03- 31 同比 环比 动有关的 现色（万 1经营活动1 现金流入 87.970. 51 94, 560. 34 211,681.82 112, 754. 59 63, 050. 78 71,279. 24 39. 52% -6. 97% 购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元） 109,552.64 75, 171.92 78, 395. 02 80,917. 28 60, 123. 08 48, 995. 36 82.21% 45. 74% 支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元） 10, 807. 22 13, 437. 77 10, 263. 68 11,465. 25 15, 066. 34 11,007. 94 -28.27% -19. 58% 支付的各 项税费（万 元） 802.11 1, 112. 63 88.7 2, 135. 95 2, 037. 77 1, 324. 6 -60. 64% -27.91% 支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元） 2, 533. 64 20, 404. 11 8, 746. 38 13,999. 89 -191.07 11,358. 72 1426.05% -87. 58% 经营活动 现金流出 bo |123,695.61 110, 126. 43 97, 493. 79 108,518. 37 77, 036. 13 72,686.71 60. 57% 12.32% 1经营活动1 产生的现 金流量净 额（万元） | -35,725.1 -15, 566. 09 114, 188.02 4, 236. 22 13, 985. 36 -1,407. 48 155.45% 129.51% 收回投资 收到的现 金（万元） 4,312. 36 1,004. 14 32,659.88 3, 238. 36 2,821.0 16,610. 64 52.87% 329.46% 取得投资 收益收到 的现金（万 元） 5, 522. 14 2,719. 96 147. 33 4, 404. 36 1,993. 06 524. 95 177.07% 103. 02% 投资活动 现金流入 小计（万 元） 9, 837. 46 9, 724. 09 32,919. 25 7, 643. 72 4,815. 52 17, 140. 73 104.29% 1. 17% 购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 10