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{ 财务管理内部控制 } 采购 业务内控手册 五、物资需求申请流程图 六、相关制度及具体内容 1、物资请购审批流程按《采购申请业务 OA 系统审批流程》进行审批 七、相关表单 1、物资采购申请单 物资采购申请单 申请时间 流水号 物资采购类别 申请采购部门 经办人 物资名称 规格型号 申请采购数量 单位 预计单价 预计金额 备注 物资采购用途 预计金额合计 ￥： 申请部门主管意见： 申请部门负责人意见： 部门主管： 部门负责人： 资产管理部主管意见： 资产管理部意见： 主管副总裁： 资产管理部： 集团公司总裁意见： 监察室主任意见： 总裁： 监察室主任： 集团公司董事长意见： 董事长： 八、业务实施中遇到的问题 1 、没有审批完成的物资需求申请单供应部将不予采购，但是部分工程材料及生 产零配件因突发性强，为确保工程或生产的顺利进行不得不提前采购，需求申请 单后补。 九、优化流程建议 1、建议明确急需物资申请采购流程 3.2 供应商管理 一、业务目标 目标 1 二、业务风险 1 三、岗位职责 主管、副总裁：对供应商资质信誉情况的真实性及合法性进行审查 采购部负责人：对供应商所提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货 条件等进行实时管理和考核评价 采购员：对供应商资质信誉等信息进行整理、归档 四、流程描述 1.1 使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分 1.1 使用部门就所需特殊物资 提供生产厂家或可替代生产 厂家 特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂 家，保证采购物资的准确性 1.2 采购员对所需物资市场进行调查，对所需物资 进行询价比价 1.3 采购员完成询比价后将建议供应商资质及询比 1.3 采购员完成询比价将询比 价材料上交部门负责人审核 价资料交由部门负责人审核 五、供应商管理流程图 六、相关制度及具体内容 1、供应商必须在合格供应商名录进行选择， 坚持先厂家后代理、 先附近后周边、 先星高级后星低级的原则 2 、大宗原材料及成品件供应商本着先厂家后经销商的原则 3 、对属于生产厂家的供应商，参照外委供应商的选择程序进行甄选 4 、采购供应部根据评估结果建立《合格供应商名册》 ，相关业务部门按此名册执 行采购作业 5 、未列入《合格供应商名册》的，原则上不允许采购其产品 6 、临时授权供应商。因交货迫切或采购困难，以及其他特殊原因，由相关业务 部门提交《临时供应商授权申请书》 ，经副总裁以上领导审批授权核准，方可成 为临时供应商，但不登入《合格供应商名册》 七