【北京】2016年一季度讲评.docxVIP

PAGE PAGE #/28 一季度全面预算讲评 尊敬的各位领导、同事: 大家好！ 今天,全面预算讲评会的主要内容” 一是通报一季度公司全面预算管理情况,讲评大项成本控制；二是布置二季度 的预算管理目标和工作要求。 _■ 一季度全面预算管理情况 （-）1-2月及一季度全面预算管理考评指标 1. 1-2月全面预算管理考评指标完成情况 预算管理考评指标总得分为104.19 预算管理考评指标总得分为104.19分, 三项指标均控制在范围内。在18家分子公司中排名第二, 分公司排名第二。详见下表: 考腓标 指标基本分 1-2月指标数 1-2月实际数 各指标得分 主指标 成本费用收入比 40 86.78% 79.45% 43.38 成本费用总额（万兀） 30 110,103 109,727 30.00 可利用座公里成本费用（元） 30 0.3486 0.3392 30.81 主餉得分 104.19 1 考昭旨桩总、得分 104.19 2. —季度全面预算管理考评指标预计情况 一季度全面预算管理考评指标总得分为104.70分，三 项指标预计均能完成。 考阴旨标 扌詬基本分 —季度指标数 一季度实际数 各指标得分 主指标 成本费用收入比 40 89.76% 83.55% 42.77 成本费用总额（万兀） 30 169,389 162,922 30.00 可利用座公里成本费用（元） 30 0.3583 0.3427 31.30 主擦示得分 104.07 考评指标总得分 104.07 （二）一季度全面预算执行情况 生产方面，一季度日利用率9.79小时,同比增加0.43 小时；飞行小时24,479小时,同比增加2,135小时;起降 架次6,782次,同比增加144次;旅客人数135万人，同 比增加9.6万人；可供座公里达47.61亿座公里,同比增加 3.56亿座公里。 与预算相比,日利用率较预算提高0.30小时;累计实 现飞行小时较预算增加297小时;起降架次较预算增加18 次；旅客人数较预算增加1万人；可供座公里较预算增加 0.29亿座公里。 经营方面,一季度实现利润3.19亿元,同比增盈1.75 亿元。其中实现营业收入19.53亿元，同比增加1.21亿元，; 成本费用及税金16.34亿元，同比减少0.54亿元… 与预算相比，分公司利润较预算增加2.06亿元。其中营业收入较预算增加0.63亿元;成本费用及税金较预算减少 1.43亿元 技改投资方面，2016年批复（含追加）办公电脑类、 网络交换机、厨房设备、通用车辆、机务维修设备186项， 总金额670万元。至3月底，计划内5辆通用车已全部完成 实物系统的采购申请和采购计划工作流程,2项厨房设备完 成实物系统的采购申请和采购计划工作流程，其他项目均未 发起实物系统的采购工作。其中1-3月计划采购41项、140 万元均未按计划发起采购。 基建投资方面,全年预算投资4523万元,其中1-3月 预算投资1408万元，已完成投资675万元。 30-500万维修项目方面,2016年股份仅批复一项西单 售票处改造工程30万元。 （三）大项成本 1.航油成本 北京分公司「2月航油成本实际支出2.51亿元,较动 态后预算超支211万元。 16年1-2月吨公里耗油水平为0.1961公斤,同比降低 0.0136公斤,降幅为6.86% ,分月情况如下图： 2014-2016年耗油水平分月同比情况 a 2150 a 19D0 f-201G 年 十2015年 --2014 年 0-1850 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月1明 11月12月 由上图可以看出，今年1-2月航油消耗水平同比和环比 均有所降低。 IEI我们具体从航油成本最可控的机组计划外加油、业 IEI 我们具体从航油成本最可控的机组计划外加油、业 载差异、APU使用和航路优化等方面分析航油成本管控存在 的问题。 (1)计划外加油 1)各公司计划外加油航班比例 根据SOC数据统计,1-3月北京分公司多加油航班占比 为14.75% z居全南航第三高，较全南航平均水平9.57%高 5.18个百分点。具体情况见下图： 各公司一季度多加油航班占比 2）共有机型各分公司多加油情况 据SOC数据统计，一季度北京公司A320系列机型多 加油航班占比为1737% ,平均每班多加油量917公斤，环 比有所反弹。A330机型禾口 A380机型多加油航班占比分别 为12.80%和7.86% ,均环比下降。 共有机型各分公司多加油情况 A320 分子公司 航班总量 多加油 航班 多加油航班 占比 平均多加油 量 广州 11717 795 6.79% 919 吉林 7186 673 9.37% 747 重庆 5576 225 4.04% 726 大连