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费用报销单据示例 控制设置1 费用申请单控制差旅费借款单+差旅费报销单 控制维度：部门+收支项目 收支项目不可调剂 控制设置2 费用申请单(成本中心）控制会议费借款单+会议费报销单 控制维度：成本中心+收支项目 收支项目可调剂 第六十页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用报销单据示例 第六十一页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用报销单据示例 第六十二页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十三页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十四页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十五页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十六页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十七页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用分摊 第六十八页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用结转 第六十九页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用摊销 第七十页，编辑于星期二：八点 二十四分。 单据寄交 第七十一页，编辑于星期二：八点 二十四分。 单据寄交 打包 拆包 档案管理岗收到市公司邮寄的包裹后，在系统中扫描寄交单，并逐张扫描包裹内各报账单，进行拆包操作； 根据业务类型将各类报账单派发给相应核算小组相关人员； 实例分析 第七十二页，编辑于星期二：八点 二十四分。 集中支付 实例分析 集成了银企系统与费用报销支付结果状态的联动，用户在费用报销系统中就可以看到银企系统的支付状态。 根据实际的业务要求，支付结果包括： 1、集中支付成功 2、自行支付成功 3、核销不支付 5、不需支付 6、退票 第七十三页，编辑于星期二：八点 二十四分。 费用查询与分析 按部门 按业务线 按人员 预算项目 执行率 第七十四页，编辑于星期二：八点 二十四分。 3. 影像管理 扫描仪：1台 扫描枪：1部 扫描枪：1部 扫描枪：1台 第七十五页，编辑于星期二：八点 二十四分。 财务影像工作职责分工 影像评价、调阅 会计人员及相关业务人员 报销人员（扫描） IT系统管理员 影像管理 费用报销系统 FSSC档案管理员 其他系统 影像扫描 影像上传 录入发票信息 发票验真 影像评价 影像查阅 票据接收管理 实物档案管理 电子凭证归档 影像调阅接口 状态推送接口 影像调阅接口 状态推送接口 报销单接口 参数管理 备份管理 接口管理 影像系统用户 第七十六页，编辑于星期二：八点 二十四分。 电子凭证及实物档案管理工作职责分工 电子凭证及实物档案管理用户 财务档案管理员 制证会计、工程会计、 资产会计和领导 IT系统管理员 电子凭证及实物档案管理 综合办 编制凭证移交清单 合成电子凭证 凭证归档审核审批 工程审计报告电子化 凭证、档案类别信息维护 凭证接收及信息维护 编制凭证接收清单 凭证归档 凭证档案借阅归还办理 编制档案移交清单 凭证信息统计分析 档案接收 编制档案接收清单 档案基本信息查询 档案借阅申请 档案借阅审批 档案借阅、归还 电子化档案查阅 参数管理 日志管理 备份管理 接口管理 借阅人员及审批人员 第七十七页，编辑于星期二：八点 二十四分。 系统总体架构 费用报销系统 财务影像管理系统 ERP系统 OA门户 用户及权限管理 状态更新 影像调阅 凭证信息 用户授权 用户授权 用户身份信息 第七十八页，编辑于星期二：八点 二十四分。 系统建设内容和范围 硬件设备 基础软件 服务器 存储和备份设备 防火墙 控制台 扫描设备 显示屏 操作系统 备份软件 中间件 数据库 应用软件 影像扫描处理 影像管理 电子凭证管理 档案管理 影像复核 接口交互 第七十九页，编辑于星期二：八点 二十四分。 数据接口管理 影像扫描处理 软件系统功能设计 报账系统 影像管理 ERP 系统 OA 系统 数据 存储 系统 管理 影像扫描 条码识别影像分组 图像合并 任务接收处理 影像优化 OCR识别 影像浏览 影像加密压缩 影像上传 设置标记 参数设置 影像检索 影像评价 影像合格率统计 影像上传统计 影像查看 打印 影像删除 影像使用率统计 影像打印 电子凭证 合成 凭证提交审核 凭证移交接收 凭证信息查询 凭证归档 档案信息查询统计 档案移交接收 档案销毁管理 借阅审批 电子档案查询 档案借阅归还 PDA查询 PDA转移 综合统计 扫描仪 用户 数据备份 存储加密 数据索引 数据同步 档案类别管理 用户管理 影像评价选项 扫描参数设置 日志管理 权限管理 接口管理 编码规则设置 个人桌面 OA系统 待办任务 影像查询 档案查询 常用功能 密码修改 工作流设置 支持条码扫描的PDA 条码枪 发票验真 影像实物自动复核 第八十页，编辑于星期二：八点 二十四分。 影像和电子凭证的系统整体流程 费用管控系统 ERP系统 影像管理系统 报账人： 提交报账单 报