财务信息化规划.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2.7 资产管理模块 模块细分及主要功能设计：? 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 立项 ● 固定资产立项申请、审批电子化 ● 资产立项审批流程 购置与在建 ● 如为资产采购，则与采购模块建立接口，引入采购流程● 资产在建工程的确认与转资● 与R3接口，自动生成会计凭证● 付款环节实现资金计划控制 ● 资产购置流程 使用 ● 领用或交接的收发货处理电子化● 实现资产状态及分布地的系统跟踪● 与R3接口，实现R3自动生成停用会计凭证或库存地间物料移动凭证 ● 资产领用流程● 资产转移交接 盘存 ● 根据实物管理信息，自动生成盘存表● 使用人在系统中进行盘存信息反馈与确认● 盘亏盘盈报表生成● 盘亏盘盈处置申请审批，与R3接口，自动记帐 ● 资产盘存 折旧 ● 与R3固定资产标准程序接口，实现与R3折旧信息的共享及实时刷新，业务与财务价值的同步更新 ● 固定资产折旧 减值 ● 业务部门减值信息电子化处理，系统自动进行减值测试 ● 资产减值 处置 ● 实现处置报废电子化申请审批● 处理结果申报财务核销电子化，并与R3接口，自动生成相关资产下帐的会计凭证 ● 资产处置● 资产报废 资金计划 ● 资产购置预算的编制与审批● 资产购置付款的资金计划申请与审批● 付款环节与财务资金计划接口，实现付款控制● 资产处置大额回款提前预测申报 ● 资产采购付款资金计划● 资产处置回款计划 分析报表 ● 资产明细等管理报表● 资产减值测试报表● 资产类总帐报表附注明细 ● 资产类信息报表● 总帐报表编制流程 第二十六页，编辑于星期二：八点 二十一分。 3.2.8 资金管理模块 适用业务类型： 资金管理业务，如资金计划、筹融资业务、资金调度、资金类报表编制等涉及的申请、审批，通知下达，筹融资收款及还款等全过程的筹资项目管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建投资金管理模块，实现资金管理业务的申请、审批、通知下达的电子化申请审批流程； 对筹融资建立按借款合同过程管理方式，与公司R3系统自动接口，解决筹资会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对融资核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 资金数据录入与报表编制； 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取筹融资的关键性数据快报。 第二十七页，编辑于星期二：八点 二十一分。 3.2.8 资金管理模块 模块细分及主要功能设计：? 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 资金计划 ● 资金使用计划的申请与审批● 资金计划表的编制● 资金计划的安排与控制● 资金余额的调拨 ● 资金计划申请审批流程● 资金计划编制流程● 资金调拨流程 筹融资管理 ● 筹融资申请、审批● 筹融资通知下达● 筹融资计划执行后进行借款合同明细登记，同时与R3建立接口，自动产生借款会计凭证● 贴现类融资，与票据管理系统建立接口，对实际贴现结果自动反馈登记● 按借款合同进行计息期间利息计算，利息回单审核与确认，与R3建立自动接口，实现利息支出的自动记账；● 对跨期利息进行预提，并按合同进行实付的跟踪与冲销；● 利息资本化利率利息的测算融资还款的申请、审批● 还款资金转款申请、审批，并与R3接口自动记帐 ● 筹融计划审批流程● 融资合同登记流程● 利息确认与管理流程● 还款流程 资金报表录入与编制 ● 各类资金业务数据信息录入统一系统管理● 根据录入信息及其他业务信息，自动生成关键性的资金报表 ● 资金报表编制 分析报表 ● 筹融资明细等分析报表● 筹融资类总帐报表附注明细 ● 融资类信息报表● 总帐报表编制流程 第二十八页，编辑于星期二：八点 二十一分。 3.2.9 信息支持模块 适用业务类型： 各种业务信息及管理报表的查询与输出。 基本设计方案： 根据不同使用者需求，建立与其他数据信息系统的接口，制定各类管理信息报表，主要提供业务信息及决策支持信息，面向非特定使用者。 按信息支持的层次，分为业务信息和BI决策支持两个层面。 BI决策支持，根据管理者需求，预留按管理口径对数据的调整审批，对与核算及业务无关，仅用于管理考核分析口径的调整事项，进行调整并存储。按不同管理口径提供管理报表。 第二十九页，编辑于星期二：八点 二十一分。 3.2.9 信息支持模块 模块细分及主要功能设计： 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 业务信息 ● 各类业务流程中相关数据