原材料采购管理制度流程.pdf

精心整理 原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本 制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但 不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、 原材料的采购、 采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责 人、供销部负责人、采购专员组成。 （经总经理授权，可由主管副总全面负责采 购询价工作） 。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负 责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审 批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。 3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后 3 日内完善相 关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 精心整理 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺 货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代 理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2 ）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系 3-5 家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部 分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商 目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3 ）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原 则上应至少每年梳理、重新筛选 1 次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室 分别对相关技术条款、 付款条款、 法律风险进行审核， 审核期限为 1 个工作日。 审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。 2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部 1 份予以付款。 3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部； 财务部根据 《预付款申请单》支付预付款； 无预付款的， 供销部直接催收材料。 4 、财务部每月 25 日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况 编制付款计划；客户催款时， 由供销部编制《付款申请单》 ，按照授权履行审批 手续后，交财务部审核后支付款项。 5 、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、 预付账款等往来款项，如有 精心整理 不符，应查明原因及时处理。 三、验收入库 （一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行 入库前的验收核实。 1、原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报） ； 2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收） ； 3、价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知供销部更新供应商 档案）； 4、数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内） 。 （二）验收完毕出