公司年度财务预算计划.pdfVIP

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 公司年度财务预算计划 篇一： 20XX 财务部年度工作计划 20XX 财务部年度工作计划 财务部年度工作计划（一） 回顾过去，展望未来， *** 房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣， 新的 20** ，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时， 更要戒骄戒躁，继续保持 20** 年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥 补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提 下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的 20** 年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层 层把关， 当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老 职工带新职工，把 *** 严格借支，节约费用， 7 天冲账的优良作风延 续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的 冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准 外，财务一律不得核销负责人借支， 并按公司规定收回借款或从工资 扣除。 二、加强往来款项的催收力度， 需要各项目总监极力配合财务的此项 工作，对各个项目的正常回款， 按照公司财务部制定的佣金结算管理 竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表， 除 法定节假日外， 财务部每月 5 日左右对各项目所报数据归总， 向董事 办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运 作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则， 财务建议至少增加一 名主管会计， 负责日常账务处理及成本费用报销审核把控， 出纳除负 责日常收支及资金收付计划外， 加强往来款项的催要工作， 成本会计 负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算， 另 协助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口： 至少配备三个财务软件端口， 董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出 纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转 全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进 行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经 手人将手续完备的单据直接传递给会计、 出纳同时记账， 这样就均衡 了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计 出纳同时做了相当一部分重复工作， 月底核对账务也很繁琐费时的情 况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管 理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可 以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和 财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账 竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排， 保证公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作计划（二） 为了使财