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XXXXX 有限公司 耗材仓库管理规定 （试 行) 编 号 ： 修 订 版 次 : 颁 发 日 期 ： 批 准 人 ： 2011 年 07 月 10 日 批准 2011 年 08 月 1 日实施 XXXX 有限公司 修订版次： 颁发日期： 标题 耗材仓库管理规定 1 。 0 目 的 为使本公司的耗材仓库管理规范化 ,保证财产物资的完好无损 ,根据企业管理和财务管理的一般要求 ,结合本公司具体情况 ,特制订本规定 . 2. 0 适 用 范 围 本制度适用于耗材仓库的管理。 3 。 0 管 理 部 门 市场部。 4. 0 监 督 部 门 综合部 . 5 。 0 职责 5。 1、综合部负责监督耗材仓库管理制度的实施情况。 5.2 、耗材仓库管理员工作的任务 （ A）做好物资入库和出库工作 . （ B) 做好物资的保管工作。 （ C）做好耗材仓库 2 内物资的添减等保管工作。 （ D）做好防火、防盗各种防患工作 , 确保物资的安全保管 , 不出事故 . 5。 3、门卫的工作任务 负责耗材仓库 2 钥匙的发放、并同时做好钥匙领取记录。5。 4、耗材仓库钥匙保管人 (A ）日班： XXX（一把耗材仓库 1，一把耗材仓库 2）； (B ）夜班： XXX(一把耗材仓库 2） . 6 。 0 耗 材 仓库物资的入库 6。1、对于采购人员购入的物资，仓库人员必须凭发票认真验收物资的数量 , 名称、规格型号是否与实物 （或送货单）相符，对于实物与发票（或送货单）内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见 清单、发票，不见货物而办理入库的现象 . 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时 , 仓库人员有权拒绝办理入库手续 . 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域 , 同时必须通知采购人员负责处理 . 6。 2、物资入库 , 仓管人员填制“入库单”一式三份， “入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要 与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据 , 一联交市场部做统计审核依据 , 一联交财务部作为核算的依据。 6。3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象 , 仓管人员有权拒绝办理 入库手续，并视具体情况报告部门经理处理。 6。 4、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可办理入库续 . 0 耗 材 仓库物资的出库 、办理物资的出库，库管人员要物资领用人及部门经理在《耗材领料登记簿》上签字后方可填制出库单. 7。 2、出库单必须有库管人员的签字方可办理物资的出库 . 7。3、经审核签字后的出库单 , 一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据， 一联交市场部做统计审核依据, 一联交财务部作为核算的依据。 7。4、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门经理处理。 如遇情节严重者可报告总经理处理。 8 。 0 耗 材 仓库物资的保管 8。 1、仓库管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符 ,帐卡相符 . 8。 2、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总 ,并编制报表上报财务部。 8.3 、库管人员对库存物资要旬点月盘。 每旬要看帐点物， 月末盘点对账。 发现盈余、 短少、 残损或变质， 必须查明原因，分清责任，及时向部门经理汇报。 8。 4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物 资的进出和盘存方便。 8。 5、对于易燃、易爆、剧毒等物资 , 应定点摆放，并设置明显标志。 8。 6、建立健全出入库人员等级制度 . 8.7 、严格执行安全工作规定 , 切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 8。 8、库管人员每天上下班前要做到四“检查” ，确保财产物资的完整。如有异常情况 , 要立即上报主管部门。 （ A ）上班必须检查仓库门锁有无异常 ,物品有无丢失。 （ B) 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (C)必须经常检查调整库内问题，保持通风。 （ D)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管 . 9 。 0 耗 材 仓库废品及备用件的保管 9.1 、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，仓库管理人员必须严格验收 更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录 . 如无以旧换新或发现更换物资数量、 规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负责赔偿。 9。 2、夜班 :经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新 , 将更换物资放入指定的“更 换物资待放区域” . 隔日 , 仓库管理人员必须严