财务自查报告及整改措施【三篇】.doc

Megan精品文档 PAGE 1 财务自查报告及整改措施【三篇】 　　篇一 　　县卫计局计财股: 　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情形的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专題会议，认真吸收通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问題和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问題统一进行及时整改 　　一、加强专项資金管理，及时补发所拨村室专项資金，所有拨发村室专项資金已全部发放到位，不挪用，挤占专用資金，真正做到专款专用。 　　二、加强制度管理，及时制訂了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以为组长，为副组长，、等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚決贯彻执行卫生计生局下发的关于严厉控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚決控制“三公经费”下降比例。 　　三、严峻财经紀律，规范财经手续，每张发票支出必須由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必須认真填写清晰五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必須附有明细清单作为附件。 　　四、严厉执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严厉实行零利润销售。中草药严厉执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，將原來的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。 　　五、加强固定資产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。將盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增添，减少变动情形。 　　篇二 　　A分行: 　　根据《分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牽头，组织分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问題进行了逐一整改、落实、现將相关情形汇报如下: 　　一、组织工作 　　2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员參加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日將检查发觉问題整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情形进行追踪检查。 　　二、整改措施及整改完成情形 　　(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 　　针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情形，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业终止后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带來的误操作，从而提高会计核算质量。 　　财会部总经理牽头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，參加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 　　各机构定期向财会部报告《问題库》等制度规章的学习情形，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考試、监督传票质量、会计检查等，落实学习成效。 　　(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 　　针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情形，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，將现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增添充实。 　　(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 　　“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问題，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发觉问題，及时解決。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情形重新拟定岗位职责，加强各岗位的和谐性，和操作的连贯性，尤其將大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情形。会计主管將新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提