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公司 2011 年度工作总结及 2012 年工作计划 恭敬的各位领导及职员： 大伙儿好！今天我们在此盛大召开 2011 年工作总结表彰大会，首先，我谨代表集团公司， 向为铁雄的进展辛勤付出的各位领导及职员表示最亲切的咨询候和最诚挚的谢意， 在这个地 方，请允许我衷心地向大伙儿一声 “感谢大伙儿，你们辛苦了。 ” 在付出辛勤和洒满汗水的道路上，我们足踏实地地送走了 2011 ，在充满希冀和满怀激 情的道路上，我们又信心百倍地迎来了 2011 年。 2011 年关于煤化公司而言是一具冲满机遇与挑战并存的一年，更是公司收获颇多的一 年。过去的一年，公司领导层在集团总部的正确领导和支持下 , 始终坚持 “创绿色公司，做 全球公民 ” 的经营理念， 审时度势， 统揽全局， 抓机遇、 求进展， 公司全体职员， 齐心协力、 团结拼搏、 务实创新、 真抓实干， 以力争打造 “资源节省型， 环境友好型 ”的新型企业为目标， 切实完成了集团公司下达的各项生产指标。下面我将从经营、供销、生产、安全、节能环保 几个方面对公司本年度的各项工作予以总结并且对 2011 年工作打算进行全面部署。 一、经营方面：规范制度、完善预算，加强成本、费用操纵，确保经营目标实现 依照公司进展战略， 11 年我们将治理工作纳入首要位置，财务部仔细领略治理效益年 的含义，紧紧环绕公司经营目标，开源节流、增收节支，着重从以下几个方面努力，确保了 公司经营目标的实现，使财务工作提前步入了 “规范化、制度化、法制化、科学化 ” 的轨道。 一是制定完善了部门规章制度。 财务部首先从制度上规范了职员， 修改、补充、完善了 原有的财务制度，并制定了相应的岗位职责、分工到人，确保了每一项工作都由专人负责； 二是完善预算体系。 2011 年是公司治理年，预算工作尤为重要，能够说没有预算就没有治 理。全面预算治理贯通于企业经营工作的始终，做到全年开支有预算， 有打算，确保资金平 衡，是企业实现经营目标的保证；三是加强成本、费用操纵。为了找求好的成本核算方法， 真实的反应成本，财务人员亲自深入车间各岗位，虚心学习，对每一具产品、每台设备、原 材料品种质量及各种消耗都做到了了如指掌。 财务部还亲自到各部门了解有关业务内容， 分 析费用开支的合理性、必要性，规范了审批、执行、报销程序，减少节省别必要的开支，杜 绝白费现象； 四是盘活闲置资产， 充分利用资源。 对闲置材料进行分类整理， 为各单位共享， 减少重复采购，做到备品配件有货别买，无货储购，急用急买，缓用缓买。 在财务部人员的共同努力下，圆满完成了全年的预算、成本核算工作。 2011 年实现销 售收入 亿元，比 2011 年减少 亿元，落幅约 %；销售成本 亿元，较上年减少 亿元，落幅 约 %； 主营业务利润 万元， 较上年减少 万元， 落幅约 %； 毛利率 %， 较上年落低 %， 落幅 %。 上缴税金 亿元，比上年减少 。 二、供销方面：积极调整供应、销售机构，供销工作井然有序 在国际钢铁市场记忆金融危机的大背景下， 供应部准确掌握市场行情， 紧紧环绕采购打 算，积极调整采购机构，本着 “价格更低、效率更高、质量更好，服务更优 ” 的原则，精心 安排， 科学组织，加强与煤矿企业的沟通协商，别但扩大了与老客户合作的数量和种类，还 增加了许多资源丰富、煤质优良、运输畅通的新客户，各种精煤的采购时机把握得当， 工作 发展顺利，别但较好的确保公司煤炭供应及时，而且落低了采购成本。 2011 年往常，公司销售向来实行着本土战略，服务于本省的钢铁企业，因受金融危机 与煤价高价位的双重妨碍， 焦化企业面对前所未有的市场经济带来的巨大挑战， 面对内外困 境， 为摆脱别利的销售处境， 迅速习惯急剧变化的市场形势， 销售部全体业务人员在领导的 带队下加大走访力度，准确掌握市场信息变化，充分发挥营销技巧，在稳定省内老客户、开 拓省内新客户的基础上， 实施走出去战略和预付款模式， 进展了一批实力雄厚的新客户， 尤 其是焦炭质量的别断提高， 使我公司焦炭价格向来高于同行业， 为公司赢得市场、 占得先机， 抵御市场风险的能力大大增强。 2011 年 6 月份，随着公司组织构架的调整，供应部又增加了办公用品、辅助材料等货 物采购工作。供应部全体职员在原有工作的基础上，再接再厉，强化采购治理，采取有效措 施，严格操纵采购成本，为公司节约了开支。 （ 1） 、 “阳光采购策略 ”：公开透明的按采购制 度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动同意相关部门监督。 （ 2 ） 、环绕 操纵成本、 采购性价比最优的原则开展工作： 环绕 “操纵成本、 采购性价比最优 ”的工作目标， 采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价， 注重沟通技巧和谈判策略。 并且调整了 部