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参考范本 公司出纳岗位工作计划 (二篇 ) 目录： 公司出纳岗位工作计划一 公司出纳年底工作计划二 - 1 - 公司出纳岗位工作计划一 公司出纳岗位工作计划 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务工作计划 。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为 2 / 8 学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记 帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬 件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补， 严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器 室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。 管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要 加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。 2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、 教育学生使用正版读物。 4、 新华书店 ( 基础训练 ) 或保险公司 ( 学生保险 ) 上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费 ( 每生 12 元) ，极力争取上级对我 校的各项支持。 3 / 8 以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在 xx 年里，学校将 借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作 能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 4 / 8 公司出纳年底工作计划二 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用 开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支 票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增 加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支 出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然 得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部 门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门 预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须 于每月 2 日报送财务部。 5 / 8