财务部、办公室、投资计划部工作报告.pptxVIP

2015年度财务部、办公室、投资计划部工作点评汇报人：杨杨第一部分财务管理工作金融政策环境财务部主要工作情况存在的问题与不足1.金融政策环境支持住房需求“3.30政策”降低首套房、二套房最低首付款比例公积金政策放 宽降低首付款比例央行五次降准、降息不动产登记试点 2015年，财务部紧紧抓住国家有利政策的影响，全年以资金工作为主线，努力提升财务管理水平，不断加强内部控制，降低资金成本、控制税务风险。2.财务部主要工作情况（1）调整回款考核标准回笼质量与缩短周期并重“三抢”方法资金回笼54.25 亿元提前3个月完成全年任务回笼周期从158 天缩短98 天2.财务部主要工作情况（2）加强了资金预算管理 公司整体预算偏差率从下半年开始未超过10%。全年开发贷款完成16.5 亿元，拨付监管资金41.18亿元，全年支持股份公司资金16.41 亿元，累计保障土地竞拍保证金32.2 亿元，累计保障公司建设资金28.66 亿元的支付。 （3）确保了公司利润实现1及时梳理交楼结转数据全面实现税前利润7.36 亿元税后利润5.41 亿元2盘点年度销售计划3动态跟进盈利规划4及时预警、严控费用发生2.财务部主要工作情况（4）提升了财务管理水平全年编订了多项财务制度，提高了公司内控管理水平全年累计注销银行账户50 个，其中资金监管帐户20 个，释放监管资金1.22 亿元保证了银行账户资金安全性，提高账户使用效率（5）税务工作方面合肥保利与保利和盛公司，分别取得由安徽省国税、地税部门联合颁发的《A级纳税人信用等级》荣誉称号没有深入一线，参与到各项经济业务活动缺乏多项目的财务管控经验财务人员的水平和能力良莠不齐工作缺乏前瞻性，对全年的费用预算预判不准确3. 15年存在的问题与16年的工作要求16年的工作要求15年存在的问题111213深入一线，确实发挥财务监督监管作用4第二部分 办公室工作1.办公室主要工作情况2.下一步工作方向1.办公室主要工作情况2015年办公室工作总体后勤保障完成较好，各项事务平稳开展。人力资源方面1.办公室主要工作情况办公行政方面维持较好的办公秩序和办公环境，接待、会务、用车工作有序开展建立了办公用品台账，并完善车辆使用台账组织了健步行启动会、母亲节、儿童节、春季踏青、夏季采摘等五场主题集体活动组织公司员工积极为物业困难员工捐款档案管理方面完成了8个项目公司的芯片章更换工作及时完成三证合一工作以及各项目公司的变更法人及资质年检工作规范了公章管理、各类证照的日常使用及存放管理2.办公室16年工作方向2015年办公室工作总体后勤保障完成较好，各项事务平稳开展。第三部分 投资计划部工作1.计划部主要工作情况2. 16年工作要求1.计划部主要工作情况财务营销运营21项重点工作计划管理12个考核指标根据公司组织结构和部门分工全面跟进公司7个在建项目、1个综合体项目和2个在建展示区制定了4项年度专项工作计划全年及时保障总经理会议、月度办公例会的召开1.计划部主要工作情况投资拓展投资拓展工作情况合肥市土地市场情况：供给不足、需求旺盛（1）主城区房地产住宅市场库存相对不足，去化周期仅约5个月，各品牌房企争相看好合肥市场；（2）国内一线品牌房企以及合肥本地一大批房企资源储备不足，亟需在一级市场补充土地资源；（3）政府推地节奏失衡、商业等条件苛刻，优质地块均引起疯狂举牌争抢。年度　成交面积（亩）总建面（万平）出让金（亿元）容积率土地价格（万元/亩）楼面地价（元/平米）2011年3872 793131 3.07 3381652 2012年9498 1973257 3.12 271 1304 2013年763501 404 2020 2014年749865 4432507 2015年674710264532.85 6713421 1.计划部主要工作情况投资拓展主要做法建立以周报、月报、专报等方式投资拓展小组工作常态化公告后三天内召开立项启动会五天内上报至股份公司几乎参与了2015年合肥市所有的商住土地1.计划部主要工作情况法律诉讼方面共处理诉讼87 宗，其中被诉74 宗，起诉13 宗企业管理工作2. 16年工作要求围绕着2016年冲刺B类公司的目标，做好各项指标、任务的牵头、监督和落实部门 希望以上部门继续发扬公司奋发向上、乐于奉献的保利精神，在2016年再接再厉，为公司做出更多的贡献。 最后祝大家新年快乐，猴年大吉，祝公司2016年蒸蒸日上、再铸辉煌！！