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业务咨询问卷 文档作者: Oracle咨询参谋 创立日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 审批签字: Oracle 工程负责人 工程负责人 AUTOTEXT PIC Oracle Logo 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1. 企业根本状况 1 2. 销售体系与流程 3 2.1主要客户数据 4 2.2价格 5 2.3订单处理 5 2.4运输运作 7 2.5发票处理 7 2.6退货/贷记通知 8 2.7统计 8 3. 生产体系与流程 9 3.1物料〔产品〕、配方及工序 9 3.2方案管理 13 3.3车间管理 16 3.4库存管理 20 4. 质量管理体系与流程 24 5. 采购体系与流程 26 6. 财务体系与流程 31 6.1会计科目表 33 6.2日常交易 34 6.3过帐 36 6.4预算 37 6.5报告 38 6.6合并报表 39 6.7本钱会计 41 6.8应付帐款 41 6.9应付帐款-供给商信息 42 6.10应付帐款-发票及帐款管理 44 6.11应付帐款-付款 46 6.12应收帐款 48 6.13应收帐款-发票及帐款管理 48 6.14应收帐款-收款 50 6.15应收帐款-信用 52 6.16应收帐款-催帐与对帐 52 6.17固定资产-资产卡片 54 6.18固定资产-业务处理 55 6.19在建工程 56 7. 设备维护体系与流程 57 7.1维修设备 59 7.2设备维护记录 60 7.3工作单 61 7.4预防性维护/设备历史 64 7.5工程技术支持 65 7.6库存品与工具控制 66 7.8合同和支持 70 7.9采购 71 企业根本状况 访问对象：ERP工程责任部门、IT部门或企管部门 部门领导姓名： 职务： 联系人姓名： 职责： 联系 ： Email： No. 问题/答案 企业的目标〔近期及长期〕 贵集团公司的组织结构情况〔包括组织结构图〕 企业的所属关系 独立企业 集团企业 集团所属企业〔谁是上级公司〕 集团基层企业〔谁是上级公司〕 企业的主要业务部门及其职责划分如何？各部门人员配备及主要业务的业务量。如： 月处理会计凭证量〔 〕 销售发票处理量〔 〕 采购定单量〔 〕 销售定单量〔 〕 员工报销量〔 〕 生产工单量〔 〕 仓库出入单量〔 〕 产品及原材料数量〔 〕 新产品数量〔 〕 企业主要的经营范围及主要产品系列是那些？〔集团公司按主要子公司分别描述〕 集团内部是否存在上下游关系 其它 销售体系与流程 访问对象：销售部门 部门领导姓名： 职务： 联系人姓名： 职责： 联系 Email No. 问题/答案 销售组织的结构： 销售组织及其分布 销售人员奖励机制，佣金计算方法 销售渠道细分情况 销售预测的依据及销售预测制定的流程 长期销售合同的处理 2.1主要客户数据 客户是集中管理或分别管理，由哪个部门负责维护客户信息，销售、市场、效劳、库存、财务如何共享客户信息 目前管理客户哪些信息，请提供相关报表式样。如何处理客户信息合并 如何进行编码管理 是否将客户分类〔为评价/分析/价格因素〕？是否有一次性客户？各类客户的数量 是否将客户分配给内部组织〔业务区域、指派代表处、负责人〕 客户是否一贯需要特定的货品组合？是否保存详细的客户物品说明？客户定货时是否使用该说明 客户的信用控制原那么 2.2价格 是否保存客户询价/报价？请描述运作或评估询价的过程和规那么。 描述企业产品定价与折扣策略〔数量折扣、价格折扣、付款折扣〕或提供相关文档 是否有额外费用/折扣〔立即付款折扣，运费〕？如果是，是为某一时期或针对每一定单/发票有效？由谁制定？ 销售运费及税务处理 2.3订单处理 各类销售定单〔标准, 临时, 现金, 第三方, 免费运输, 方案协议, 合同, 维修, 效劳〕的处理流程〔关键的业务点，由那一个具体部门负责，应提交一些什么样的文档〕 现定单如何编号 定单如何发出〔 、 、电传、通信、代办、计算机〕？现有定单辅助记录有那些〔已涉及定单、产品推荐…〕 现在可否让客户通过Internet下定单及查询定单执行情况？ 请描述定单记录流程〔有谁录入？那些数据需录入？这些数据的出处？〕及现有其他辅助性的资料 请描述对定单状态的分类和相关的管理要