“财情”尽握——上海电气财务监控决策信息系统应用扫描.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 “财情”尽握——上海电气财务监控决策信息系统应用扫描  背景需求  上海电气（集团）总公司（简称上海电气）是中国最大的发电设备、大型机械设备设计、制造、销售的企业集团，其业务涵盖了中国机电设备制造的全部领域，包括电站设备、输配电设备、机床机械、通用机械、重型机械、工程机械、机械基础件、家用电器等产业。除此之外，集团还拥有自己的技术中心、信息中心、机电设计研究院等研究和开发机构。目前，上海电气共拥有工业企业335家、职工21.5万。其中年出口额达到1亿美元的企业有1户；5000万美元的企业6户；3000万美元的企业6户；1000万美元的企业12户。  随着整体实力和业务规模的增加，上海电气开始面临管理上的严峻挑战。作为一个超大规模的集团公司，下属各分公司的业务和经营状况随时在发生转变和调整。因此，对于集团总部而言，假如能够通过对财务状况的有效监控，准时了解并掌握不同分支机构的生产经营过程，并衡量其生产经营成果，做出正确的推断和决策，是提高其管理和决策水平的最佳途径。鉴于此，上海电气最终打算建立一个基于整个集团财务系统的数据仓库系统，并在此基础上形成整个企业发展战略的DSS决策支持系统。  财务监控决策信息系统  CA公司具有最完整的数据仓库解决方案，产品涵盖了数据仓库构造过程的每一个环节。经过多次的接触，上海电气最终选择了其数据仓库产品来建立财务监控决策信息系统。  在CA可伸缩数据仓库架构基础上，上海电气建立的财务监控决策信息系统主要包括财务信息数据库及分析系统和现金流量监控及分析系统两部分。其中，财务信息数据库及分析系统主要是建立财务信息数据库，用于各种财务分析工作，并与预算分析相结合，用于事前掌握。而现金流量监控及分析系统则主要实现对现金流量的即时监控、银行存款的分布状况和财务状况的多口径比较。该系统具有以下特点。  ●从多数据源获取数据  上海电气下属各分公司，因为产品、地域的不同拥有各种系统，数据环境较为复杂，格式不尽相同，CA的数据仓库软件DecisionBaseTransformer可以完成对上海电气下属全部分公司各种类型财务数据的加工。  ●开放、分布式数据存储  CA的数据仓库解决方案采用开放式的数据存储，上海电气可以任意选择数据库平台作为企业数据的载体。  ●便捷的信息访问方式  CA的DecisionBaseOLAPServer可构造多维分析模型，上海电气的决策管理层可采用通用的WebBrowser功能访问统计报表并进行动态分析，从而轻松实现对财务数据的多维分析和深层挖掘。  实施效果  上海电气在没有建立财务监控决策信息系统之前，分公司各自拥有不同的操作平台和财务系统，集团决策管理层要查看财务状况需要大量的人力和物力，而且从数据的采集提交到整合分析，周期很长，并且只能生成固定报表，根本无法准时做出推断和决策。  通过采用CA的数据仓库技术建立其财务监控决策信息系统，大大简化了人工的数据平衡工作，目前上海电气总公司财务系统每周可出一次财务报表，决策管理层依据不同的权限可以随时查看集团的财务状况。特殊值得一提的是，集团决策管理层利用该系统的分析功能，可以对各种数据进行多维分析，从而可以真实、精确、规范、快捷地了解整个集团公司的财务状况和经营成果并分析运营过程中的利弊得失及发展趋势等。这对于有效管理每个分公司的运营，准时做出正确的决策非常有益。  系统构建过程一览  ●数据仓库模型设计  在数据仓库设计阶段，利用CA的ERwin，在图形界面中便利地生成数据仓库的规律模型，并自动生成物理模型，同时自动保持规律模型和物理模型的全都性，生成数据仓库建模所需的各种文档。  ●财务数据的抽取、映射和转换（EMT）  利用CA的数据组织转换工具DecisionBaseTransformer，把上海电气下属全部分公司不同格式的数据，进行完善的数据抽取、映射和转换。  DecisionBaseTransformer供应了复杂的数据转换和加工功能，Transformer的Mapper组件供应了图形化的数据转换定义，定义的规则可以作为元数据存储在Repository中进行共享。  ●数据仓库前端呈现  为了最终为决策支持供应服务，CA的DecisionBaseOLAPServer供应了丰富的多维分析和决策支持手段，同时其Eureka：Reporter则为上海电气供应了基于多种平台的敏捷报表制作和发布功能。  ●元数据管理  元数据管理涉及到数据仓库构造、运行、维护的整个生命周期，是企业级数据仓