财务审计管理表格.docVIP

PAGE401 / NUMPAGES8 第三十八章 财务审计管理表格 ◎审计通知单 ◎审计表 ◎审计工作计划表 ◎审计报告表 ◎财务抽查通知单 ◎稽核工作计划表 ◎被审计单位基本情况表 ◎审计业务专用发文稿表 ◎审计工作底稿 PAGE402 / NUMPAGES8 表38-1 审计通知单 □定期 □不定期 年 月 审计 单位 　 审计 日期 　 审计 内容 　 配合 事项 　 核准： 复核： 制表： PAGE403 / NUMPAGES8 表38-2 审计表 编号： 审计事项 　 审计部门 　 审计记录 单 据 金 额 正确性 说 明 评 语 　 核准： 复核： 制表： PAGE404 / NUMPAGES8 表38-3 审计工作计划表 年 月 审计类别 日常 定期 不定期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核准： 复核： 制表： 表38-4 审计报告表 年 月 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注 核准： 复核： 制表： PAGE405 / NUMPAGES8 表38-5 财务抽查通知单 年 月 抽查日期 抽查人员 抽查项目 经管部门 备注 总经理 核准： 复核： 制表： PAGE406 / NUMPAGES8 表38-6 稽核工作计划表 年 月 稽核类别 稽核 项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核 人员 会同 人员 备注 日常 定期 不定期 起 讫 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核准： 复核： 制表： 表38-7 被审计单位基本情况表 年 月 日 年 账册编号 凭证号码 内容摘要 金额（元） 会议记录 审计结论 月 日 借 贷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期： PAGE407 / NUMPAGES8 表38-8 审计业务专用发文稿表 签 发 核稿： 主办单位： 拟稿人： 事由： 附件： 机密等级： 报： 发： 送： 打字： 校对：