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书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 学校下一步内部控制工作计划 加强内控机制建设，是保障学校财政收入、推动党风廉政和各项制度 建设、防范行政管理风险的重要保证。下面是小编整理的 2017 学校下一 步内部控制工作计划，欢迎大家阅读！ 【2017 学校下一步内部控制工作计划 1】 为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发 行 政事业单位内部控制规范 (试行 ) 的通知》 (财会〔 2017 〕21 号)文件 ;睢宁 县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发 行政事业单位内部控制 规范 (试行 ) 的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内 部控制建设工作，特制订本方案。 一、成立领导小组 组长：戴辉 副组长： 成员： 二、建立各项规章制度，设置相互监督机制 1、建立学校开支预决算制度。 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研 究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由 学校监督委员会负责监督收支情况。 每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况， 专注下一代成长，为了孩子 书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。 2 、建立学校财务审批制度。 学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领 导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委 员会负责监督，严格按照预算执行。 3 、建立学校采购制度 成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处 室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定 是否采购。最后，由分管领导具体 负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。 4 、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。 学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管 理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。 学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行 工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。 5 、建立完善的民生资金管理制度。 民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办 理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家 惠顾政策。 6 、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。 (1) 成立督查组 组长：刘刚 成员：赵章红王甫成张娟 (2) 公布监督电话 (0516-680****) 。 7 、建立校长 五不直接分管 制度。 专注下一代成长，为了孩子 书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 学校校长总领全局，实行 五不直接分管 ，实行副校长分管具体工 作。 学校办公室工作由校长戴辉直属。 学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。 学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。 学校教务工作由副校长赵章红分管。 学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。 三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作 1、学校基础建设及校舍维护维修工作： 由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出 最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过 20000 元的上报 教育局，得到批复后由总务处具体负责实施