oracle实施采购业务方案.pdfVIP

目录 文档控制 III 修改记录 iii 审查人 iii 公司组织管理 1 1 采购组织管理 4 1.1 业务部门设置 4 1.2 业务人员情况 4 2 采购产品管理 7 2.1 采购产品 7 2.2 采购产品编码 7 2.3 采购产品分类 7 2.4 采购产品计量单位 8 2.5 采购产品库存控制 9 3 供应商管理 11 4 请购管理 14 4.1 请购流程 14 5 询价及报价管理 15 5.1 询价单 15 5.2 报价单 16 6 订单管理 17 6.1 订单生成 17 6.2 订单内容 26 6.3 订单安全性 28 7 采购接收与退货 30 7.1 采购接收控制 30 7.2 采购退货 31 8 审批管理 33 8.1 审批流程 33 8.2 审批人员 36 8.3 审批权限 36 9 采购与财务接口 38 9.1 采购和财务接口 38 公司组织管理 Oracle 系统采购模块功能概述 Oracle采购模块是Oracle分销系统的主要功能模块之一，也是控制企业整个物流链条始端的功能模块。它主要处理和控制 企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品和供应商的有效管理。 Oracle 采购管理系统主要的功能概述如下： 对请购、采购业务流程的监测和控制； 记录并利用询价和报价信息； 对供应商进行有效的管理和评价等。 Oracle 采购模块功能的主要特性有： 业务与财务集成（资金保留、与应付和总帐集成）； 利用工作流方式规范业务； 强大的审批与权限控制； 多样化的采购模式； 灵活的外币处理； 丰富的系统报表等等。 1 下图为本解决方案中，XX总部采购模块与其它模块的关系： 生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示： Oracle采购业务解决方案概述 针对XX股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点，以及未来对采购管理和控制的需求，采取多个经营单位、多 个库存组织的方式设置系统应用架构。 XX总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售合同导入采购模块生成销售请购，销售请购单由采购部门自动引入，分配 给采购人员，由采购人员制定采购订单，并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下达供应商。 供应商货物送达后，按照采购接收流程接收货物。 生产基地年初时签订长期框架协议，由采购部门为生产基地的生产物料制定一揽子采购协议，提交采购部门经理审批。 办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票处理，不在业务模块中记录信息。固定资产的请购由各部门在系 统外填制请购单，采购部汇总后统一制作采购单进行采购，采购过程不在系统中进行记录和维护。 采购产品的分类和编码与库存模块中的物品分类和编码保持一致。 供应商信息的建立和维护，以及对供应商的评估，本方案采用了Oracle系统提供的供应商建立、维护方案，可以有效地保 证采购业务高效进行。此外，可以通过供应商服务、质量绩效等报表对供应商表现进行汇总分析；供应商信息由采购部 门负责维护，财务部门负责系统外提供财务方面的有关信息，应付模块与采购模块共享供应商信息库。 针对每一种具体采购单据（请购单、询价单、报价单、采购订单）设置访问层次和安全层次，确保只有相关人员能够浏 览采购单据。只有具有特定权限的人员才能够修改、取消单据，保证单据的安全性。 采购的会计期与总帐相同，本位币为人民币。 文档结构 本文档将从以下几个方面，对采购业务的解决方案进行具体阐述： 1. 采购组织管理 2. 采购产品管理 3. 供应商管理 4. 请购管理 5. 询价及报价管理 6. 采购订单管理 7. 采购接收与退货 8. 采购与财务接口 9. 采购订单的审批 相关文档 本文档的设计基于以下文档的内容： XXOracle实施采购业务需求分析 XX业务流程、操作手册 1 采购组织管理 1.1 业务部门设置 业务需求 XX 贸易一部、贸易二部负责轻工、机械、照明的自营和代理贸易业务。下设采购小组、销售小组分别负责自营出口业务的 采购与销售。