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某地产(集团)有限公司 文件编号 集团综合管理手册 版本/修订 试行 资金计划平衡例会管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 某地产（集团）有限公司管理体系文件 某地产(集团)有限公司 文件编号 资金计划平衡例会管理制度 版本/修订 试行 1. 目的 根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公 司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率，并达到集团资金 整体的平衡，特制定本制度。 2. 适用范围 集团及各下属公司 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1财务管理中心 根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划，审核并汇总编报集团总部及二级公 司的资金计划。 对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。 4.2财务专员 参与各下属公司资金计划的编制过程。 负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。 负责下属公司资金计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。 4.3下属公司 根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。 4.4工程管理中心 对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。 4.5成本管理中心 对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。 5. 工作要求 5.1会议安排 5.1.1时间：每月28 日，遇休息日顺延。 5.1.2与会人员：集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经 理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。 5.1.3主持人：集团财务管理中心总经理 5.1.4 会议形式：上半场上海地区下属公司负责人在总部会议室按时间段直接参加会 议，下半场外地下属公司负责人按时间段通过电话会议形式参加。 5.2会议准备 某地产（集团）有限公司管理体系文件 - 1 - 某地产(集团)有限公司 文件编号 资金计划平衡例会管理制度 版本/修订 试行 5.2.1集团下属公司每月25 日前滚动上报下月起连续三个月的资金计划，该资金计划 上报前应与各对口财务专员充分沟通协调。 5.2.2对于各下属公司上报的资金计划，集团工程管理中心应对工程质量和进度进行审 核；成本管理中心对应付合同金额进行审核确认。 5.2.3各下属公司列入资金计划的营销费支付额应经集团营销部审核确认。 5.2.4集团各职能部门只需填报部门资金卡预算额度之外的资金事项，若在部门资金卡 预算额度内的可不上报资金计划。 5.2.5集团各下属公司所报下月资金计划若仅涉及在年度预算内的期间费用支付，可不 参加资金计划平衡例会。 5.2.6根据各职能部门及下属公司上报并经财务专员审核确认的资金计划，集团财务管 理中心汇总编制整个集团系统的资金计划，会前报集团领导审阅。 5.3.会议主要内容 5.3.1 财务管理中心将集团各职能部门上月资金计划执行情况及下月度资金计划进行 汇报，会议审核通过集团各职能部门上报的下月度资金计划。 5.3.2各下属公司负责人按顺序（见附件）汇报该公司上月资金计划执行情况及下月度 资金计划，会议审核决定各下属公司下月度的实际资金使用计划。 5.3.3对集团重大对外投资、收购等项目的资金进行事先筹划和安排。 5.3.4商讨集团系统内各