超市资料之营业款现金投取规定.pdfVIP

.. 营业款现金投取规定 一、目的 加强营业款投取细节管理，规范操作步骤，以确保门店营 业款现金的存放安全。 二、适用范围 本制度适用于公司各门店。 三、投币柜管理 ㈠ 现金投币柜钥匙一式二把，一把封存后交公司财务总监 保管，另一把由门店（A、B、C 类店）管理处长保管，（D类 店）综合课长保管，密码由门店财务人员保管。 ㈡ 投币柜应放置在收银办公室可监控区域。 ㈢ 投币柜由收银课负责日常安全管理，门店防损处予以监 督。必须24小时用监控器监控，投币柜的报警器由门店工程课 人员每月定期检查。 四、营业款投放规定 ㈠ 收银员下班后，到规定地点交纳营业款。填写《缴款单》 时要将营业款、信用卡单据、支票及票据等依次注明，如金额 写错，不得随意涂改，应及时销毁，并在新的《缴款单》上重 新填写。 ㈡ 收银员将现金、票据及《缴款单》一同装入投款袋并投 入投币柜，由收银组长、防损组长（或指派代理人）共同监投， 确保当班收银人员全部投币，并在《营业款投/收记录表》上进 .. .. 行登记。当日投币工作结束后，由防损组长监督所有人员离场， 不得二次返回。 五、营业款收取规定 ㈠ 次日早上8 ：30 ，由门店财务人员、管理处长（或指派 代理人），在收银课长和防损课长的监督下打开柜门，清点投 款袋的数量，确认无误后由收银课长、防损课长在《营业款投/ 收记录表》上签字。门店财务人员及时关闭投币柜，并将密码 打乱，避免密码外泄。 ㈡ 如发现投款袋数量与昨日《营业款投/收记录表》上数 量不符时，收银课长必须及时向部门主管和店长汇报，并追查 原因上报营运管理部和计划财务部。 ㈢ 收银课长、门店财务人员，在指定地点（各店自定）共 同打开投款袋，依据投款袋内的《缴款单》清点现金。 ㈣ 收银课长、门店财务人员，把所有收银员所投营业款清 点完毕后，将总金额根据面额大小在《缴款单》上分别填写张 数、总金额，双方签字确认，并在此单上注明“营业款汇总”，留 存于收银课。 ㈤ 在清点过程中如发现现金、票据与《缴款单》上不符或 有伪钞、实收金额与系统应收金额有差异等情况，责任由各缴 款收银员承担。 六、相关要求 ㈠ 为保证资金安全，门店在节假日或日常营业高峰期执行 《大钞预收流程》。 .. .. ㈡ 收银员入职时，要严格执行公司员工入职程序，收银课 长要进行家访，确保门店收银款项及备用金的安全。 ㈢ 《营业款投/收记录表》最终留存于门店财务，作为财 务档案保管。 七、附则 本制度由营运管理部负责解释、修订，自下发之日起执行。 附件：1、缴款单 2、营业款投/收记录表 .. .. 附件1 缴款单 工号： 年 月 日 单位：元 缴款方式 金额 核对 现金 购物券 储值卡 信用卡 其他 本日合计 缴款人： 出纳： ..