出纳述职报告汇编十篇.docx免费

本文格式为Word版，下载可任意编辑 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳述职报告汇编十篇 出纳述职报告汇编十篇　　在学习、工作生活中，报告有着举足轻重的地位，我们在写报告的时候要留意涵盖报告的根本要素。你所见过的报告是什么样的呢？下列是我细心收拾的出纳述职报告10篇，欢送阅读，盼望大家能够喜爱?。出纳述职报告 篇1　　回忆20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，仔细恪守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有下列几个方面：　　一、会计根底工作方面　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在恪守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作打算，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及酒店下达的各项打算、制度相结合，真切有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作打算，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。　　严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。　　二、 会计管理方面　　1、 资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建设资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。　　2、 债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。　　3、 监视职能：加大监控力度，主要表如今如下几个方面：　　(1)财务监控从第一环节做起，即先前台收银到日夜审、出纳，每个环节密切连接，互相监控，发觉问题，准时上报。　　(2)对日常选购价格进行监视，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时掌握和控制了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。　　(3)加强客房部本钱掌握：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建设二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时了解酒水进销存状况，从而掌握本钱并终于降低本钱。　　4、 货币资金管理：严格恪守财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格恪守财务制度，做到现金管理无过失。　　三、对内、对外协调方面　　1、 对内：协助领导班子掌握本钱费用开支，一、编制费用预算，为各部门决定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导提供所须要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。　　2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，积极咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多交流，为酒店为个人提供合理避税的依据。　　四、其他工作：　　1、 编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监视检查落实。　　2、 准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与财务部进行交流并解决。　　3、 按时参与财务例会，按照工作布署，准时对往来的清理及固定资产的清理工作。　　5、 主动协作审计部联合检查工作，做好各项解释工作。　　6、 根据酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支打算，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。　　7、 准时根据酒店的要求，审核工资表，并准时发放。对于人员变动状况，准时与人事部交流并解决。　　8、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。　　9、 参与会计人员继续教导的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业效劳。　　五、工作心得及存在的缺乏　　总结半年所做的工作，根本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环