房地产公司物品采购验收领用管理办法().docxVIP

PAGE 1 房地产公司物品选购验收领用管理方法() 　　房地产公司物品选购、验收、领用管理方法（暂行）　　第一章总则　　第一条为规范物品管理，加强物品选购价格监督管理，降低物品选购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本方法。　　第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。　　第三条物品选购要树立选购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。　　第二章物品选购的管理　　第四条各部门每月应依据部门需要，编制部门选购方案明细表（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应依据各部门提交的部门选购方案明细表及现物品库存状况编制选购方案汇总表（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），选购方案汇总表后附各部门所需物品明细。选购方案汇总表必需经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对选购方案外的物质需求，必需填写用品特批单（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可选购。　　第五条综合管理部每月应编制选购方案，并建立选购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。选购方案应以合理的库存和经济批量为前提，坚持先利库，后选购的工作程序，谁供应选购依据，谁担当经济责任。　　第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。　　第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。　　第三章物品验收的管理　　第八条所选购的货品到达公司前，选购人员应事先通知库仓人员做好验收预备。　　第九条选购的物品到达公司后，必需由选购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起依据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。　　第十条选购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。　　第十一条公司所选购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。　　第十二条公司购进物品，阅历收合格后，仓管人员必需准时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由选购员办理换货或退货；对入库后发觉不合格的，仓管人员应准时通知选购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。　　第十三条物品入库后，应当依据种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。　　第十四条付款时必需持合同、入库单、发票经总经理（或其授权人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。　　第四章物资领用管理　　第十五条确需领用物品的人员、部门，必需填写公司统一印制的领料单及选购方案明细表并经部门负责人签字，领用人持领料单选购方案明细表到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭领料单、选购方案明细表按月一次领出。　　第十六条仓管人员依据完备、有效、精确?????的领料单填写一式四联出库单，依据出库单上的项目逐一发放，并在各部门选购方案明细表上盖已领用章，定期将出库单传递给财务部门。　　第十七条保洁班月领料方案应由保洁部主管按把握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料方案分解产生的旬方案、日方案由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料方案应于方案月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。　　第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料方案进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明缘由。　　第十九条工程部主管依据历史数据、阅历，编制修理用料月方案，对于经常使用的替换配件、物品、修理材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。依据批准后的申请填写领料单（见表四），一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存状况。　　第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。　　第二十一条需要修理的客户或公司部门，工程部必需依据客服中心填制的报修单（一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五）进行修理，所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行