天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司34300万股股份_项目分析报告_塔米狗.pdf

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司34300 万股股份 概要及推荐理由 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司隶属于天津泰达投资 控股有限公司，是一家致力于旅游项目开发及运营的国有企业。公司 成立于2006 年4 月，注册资金4.9 亿元，于2016 年12 月完成股份 制改造，2018 年6 月挂牌“新三板”，证券代码：872829。 项目简介 一、交易条件 （1 ）转让底价51,977.538 万元 （2 ）一次性付款； （3）保证金：15,593.259 万元 二、公司简介 1.基本介绍 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司隶属于天津泰达投资 控股有限公司，是一家致力于旅游项目开发及运营的国有企业。公司 成立于2006 年4 月，注册资金4.9 亿元，于2016 年12 月完成股份 制改造，2018 年6 月挂牌“新三板”，证券代码：872829。 泰达航母地处滨海新区，为国家AAAA 级景区。以航母观光游览 为主线，以军事为特色主题，逐渐发展成为了集航母观光、武备展示、 主题演出、会务会展、拓展训练、国防教育、娱乐休闲、影视拍摄八 1 / 5 大板块于一体的大型军事主题公园。打造以创意演艺为引领，以娱乐 休闲为主导，以航母主题为载体，以科学技术为支撑，通过资本运营 广泛整合海洋与军事资源，构建多业态融合的文化创意旅游领航企业 是公司的目标，目前在职员工191 人。 2.组织架构 3.公司荣誉 2 / 5 三、股东情况 四、财务数据 五、重大事项（摘取部分） （一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形 1．泰达航母纳入评估范围的 17 项房产尚未取得房产证。本次 评估中，该17 项房屋建筑面积按决算资料和评估人员与企业资产管 理人员现场测量结果作为评估计算的依据。企业取得房产证时，应按 证载面积（实测面积）考虑对评估结论的调整。 （二）房产、土地抵押情况 1.纳入评估范围内码头广场餐厅和军事体验中心两处建筑物及 航母园区勋章广场土地使用权（编号：滨海新区滨海旅游区不动产权 第1002554 号），评估基准日时设有抵押他项权利，泰达航母与天津 银行股份有限公司中新生态城支行签订的《固定资产借款合同》，利 用该宗地提供抵押担保。 2.纳入评估范围内风情街土地使使用权（编号：房地证津字第 146051400004 号），泰达航母与中国建设银行股份有限公司天津开发 支行签订借款1.5 亿元借款合同，利用该宗地提供抵押担保。 3 / 5 3.泰达航母公园园区经营用地及建筑物构筑物用地，部分占用泰达控 股和政府收储的土地。泰达航母与泰达控股及其所控制企业实业公司 （2016 年11 月2 日，实业公司股东泰达控股作出出资人决定，同 意实业公司被泰达控股吸收合并，合并基准日为 2016 年 10 月 24 日；吸收合并后实业公司债权债务由泰达控股承继。）签订租赁合同， 免租至2019 年12 月31 日；场地面积44.50 万平方米，建筑面积 3200 平方米；且泰达控股及其所控制企业实业公司在股转系统公告 中承诺：截止2009 年12 月31 日，协助泰达航母办理分宗及产权 转让手续，如上述占用土地上 的资产出现被拆除或无法继续使用的情形，泰达控股将为泰达航 母承担由此造成的损失或出资建设相关资产以保障泰达航母正常运 营。 4 / 5 受让条件 意向受让方需满足全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小 企业股份转让系统投资者适当性管理办法》、《非上市公众公司收购管 理办法》等对于受让方相关要求。《非上市公众公司收购管理办法》 对于意向受让方禁止性资格要求：（1）负有数额较大债务，到期未清 偿，且处于持续状态；（2 ）最近2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大 违法行为；（3）最近2 年有严重的证券市场失信行为；（4 ）为自然人 的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（《公司法》第一百 四十六条：“(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(