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酒店营运资金的管理制度
一、现金管理制度
（一）酒店在经营过程中，应严格执行有关现金管理制度，主要依据是《现
金管理暂行条例》及其他各种规定。
（二）凡现金支出必须经财务部经理、总经理签批后，总出纳方可支付。
（三）凡现金支出较大数额（超过１０００元）的现金，由部门提交“现金
请款单”，并连同现金使用报告一同交财务审核，由财务部按照有关现金使用范
围的规定办理审批，即数额超过壹仟元必须使用支票或其他转帐结算方式，进行
结算办理审批，然后交总经理批准。
（四）所有请款单
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