公司重要业务流程清单.docxVIP

重要业务流程目录 公司主要业务流程清单 序号 参考流程编号 一级流程 末级子流程 01 规划计划 1 01.03 年度投资计划 02 建设过程 2 02.03.01 土地使用管理 3 02.03.02 拆迁管理 4 02.04 地质勘探支出 5 02.05.03 证实石油储量 6 02.06.01 在建工程成本及油气开发支出 7 02.06.02 在建工程减值准备 03 生产过程 8 03.15 生产成本核算 9 04 物资采购 物资采购 10 05 服务采购 服务采购 06 产品销售 11 06.01 原油销售 12 06.02 天然气销售 13 06.02.02 成品油零售 14 06.07.01 预收货款 15 06.07.02 现收货款 16 06.07.03 定期结算 重要业务流程目录（续） 序号 流程编号 一级流程 末级子流程 17 06.09 销售收人 07 存货管理 18 07.01 存货入库 19 07.02 入库成本核算 20 07.03 存货盘点 21 07.04 存货出库 22 07.05 发出成本核算 23 07.06 存货跌价准备 08 投资管理 24 08.01.01 长期股权投资决策和审批 25 08.01.02 长期股权投资的处置 26 08.02 长期投资减值准备 27 08.03.01 短期投资决策 28 08.03.02 证券机构选择 29 08.03.03 短期投资业务运行 09 人力资源与业绩考核 30 09.03.01 薪酬 31 09.03.02 社会保险和住房公积金 11 技术发展 32 11.02 技术研发 12 健康、安全、环保 33 12.03.05 排污费缴纳 34 12.04 安全事故管理 13 财务资产 13.01 财务资产一预算管理 35 13.01.01 预算编制 36 13.01.02 预算分解 13.02 财务资产一资金管理 37 13.02.02.01 账户管理 38 13.02.02.02 银行存款日常管理 39 13.02.03 内部资金划拨 40 13.02.04 支付结算 41 13.02.05 库存现金管理 42 13.02.06.01 坏账准备 43 13.02.06.02 坏账核销 44 13.02.07 银行承兑汇票管理 45 13.02.09.01 其他应付款管理 46 13.02.09.02 其他应收款管理 13.03 财务资产一无形资产核算 47 13.03.01 无形资产取得 48 13.03.02 无形资产摊销 49 13.03.03 计提减值准备 50 13.03.04 无形资产处置 重要业务流程目录（续） 序号 流程编号 一级流程 末级子流程 13.04 财务资产一油气及固定资产管理和核算 51 13.04.01 转资 52 13.04.02 折旧 53 13.04.03 后续支出管理 54 13.04.05 租赁管理 、 55 13.04.06 资产清查 56 13.04.07 报废管理 57 13.04.08 处置管理 58 13.04.09 资产评估 59 13.04.10 计提减值准备 13.05 财务资产一债务管理 60 13.05.01 签订借款合同及提款 61 13.05.03 利息预提 62 13.05.04 对外担保及委托贷款 63 13.05.05 或有负债管理 13.06 财务资产一关联交易 64 13.06.01 关联交易管理 65 13.06.02 一次性关联交易测试 66 13.06.03 持续性关联交易额度上限申请 13.07 财务资产一财务风险管理 67 13.07.01 保险 13.08 财务资产一税收管理 68 13.08.01 增值税核算 69 13.08.02 企业所得税核算 70 13.08.03 税费减免 71 13.08.04 发票管理 72 13.09 财务资产一价格管理 价格管理 13.11 财务资产一费用管理 73 13.11.02 费用核算 13.12 财务资产一权益管理 74 13.12.01 股本 75 13.12.02 资本公积 76 13.12.03 盈余公积 77 13.12.04 利润分配 13.13 财务资产一财务会计报告 78 13.13.01 财务报告一地区公司 79 13.13.02 财务报吿一总部 13.14 财务资产一会计核算 80 13.14.01 会计手册的制定与维护 81 13.14.03 会计业务处理 15 合同与纠纷 82 15.01 合同管理 83 15.02 纠纷处理 17 内部控制管理 84 17.01 风险评估与控制管理 85 17.02 管理层内部控制自我评价与报告