部门职能说明书 - 财务中心.docxVIP

PAGE3 / NUMPAGES4 编 号：DS-BM-CG-201501生效日期：2015年9月 编 号：DS-BM-CG-201501 生效日期：2015年9月28日 页 数：共 4 页 一、基本信息 部门名称 财务中心 部门负责人岗位 财务总监 直接上级 副总裁 部门性质 一级部门 下属部门 财务会计部、财务管理部、资金管理部、驻外财务部 部门编制 14人（不含子分、合资公司驻外财务人员） 二、部门职能 职能分类 主要内容 核心职能一 职责表述：制定财务战略 工作 任务 根据公司的发展战略和经营目标，制定财务战略和经营预算。 核心职能二 职责表述：建立、健全财务管理控制体系 工作 任务 1、建立、健全公司内部核算流程和核算制度在内的会计制度体系； 2、建立、健全公司包括资金、资产、预算等财务管理制度和流程在内的财务管理制度体系。 核心职能三 职责表述：会计核算管理 工作 任务 1、按国家的财务会计法律法规及公司的会计制度进行日常财务核算，包括销售核算、成本核算、费用核算、采购核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 2、及时编制、提交财务报表和统计报表，全面反映公司的财务状况和经营业绩； 3、及时编制、提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果，为公司的经营管理决策提供参考。 核心职能四 职责表述：财务管理与监督 工作 任务 1、建立、健全财务管理相关的各项制度与流程，建立有效的内部控制程序，防范公司经营风险； 2、编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施； 3、监督各项实物资产的采购与出、入库管理。 核心职能五 职责表述：资金管理 工作 任务 1、结合销售计划、采购计划以及各阶段预算，制定不同阶段的资金计划，保证资金在总量和时间节点上的平衡； 2、建立银企合作关系，筹划各种融资渠道，负责公司资金的和调配和筹措，控制资金成本和经营风风险； 3、监督公司各个环节的资金使用效率和效益，提升运营管理水平。 核心职能六 职责表述：预算管理 工作 任务 1、建立、健全公司的预算管理制度和相关流程； 2、根据公司发展战略和年度经营目标，组织编制公司年度经营计划与预算，并监督实施； 3、完成年度、季度、月度预算分析和运营综合分析。 核心职能七 职责表述：税收管理 工作 任务 1、负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳； 2、负责税收优惠政策的申请、备案、执行等管理工作； 3、掌握国家、地方的税收政策，进行合理税收筹划，合理合法降低公司税收成本。 核心职能八 职责表述：投资管理 工作 任务 1、根据公司的经营计划，组织完成公司投资项目的可行性分析和论证工作； 2、监督控制公司实施的投资项目的进度与资金安排。 核心职能九 职责表述：风险管理 工作 任务 1、建立、健全公司内部控制制度与流程在内的内部控制体系； 2、负责公司风险管理，包括资产负债风险与信用风险。 核心职能十 职责表述：部门管理 工作 任务 1、负责落实公司有关规章制度，及时发现、杜绝内部各类贪污腐败行为或其它金钱违法犯罪行为的发生，并通过内部宣导形式进行事前行为规范； 2、负责部门人才队伍的建设，通过人员培训、考核、面谈，提升团队的稳定、发展、成长、积极性和凝聚力； 3、负责组织团队学习各阶段及重要发展时期的企业文化，并组织团队开展企业文化学习活动，利用会议、读书活动、学习心得等形式进行宣导与落实； 4、负责本部门核心知识（经验、数据、方案等）的保留、共享与提炼，再通过知识的融合进行深度挖掘与创新，以提升部门核心竞争力。 三、业务关联主要部门 内部：各部门 外部：税务机关、财政部门、银行 四、部门组织架构 A、部门组织架构图： 五、岗位职责 岗位名称 编制 职责简要描述 财务总监 1 组织并负责公司的会计管理、财务管理、预算管理及内部控制体系建设等方面的工作；参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营管理问题的研究、分析、论证；组织、协调公司上下、内外关系。 财务管理部经理 1 在财务总监及财务经理的领导下，负责公司的财务管理工作，如预算管理、税务管理以及本部分的团队建设。 财务会计部经理 1 在财务总监及财务经理的领导下，负责公司的会计核算及财务报表编制、汇总、合并、分析工作以及本部门的团队建设。 资金管理部经理（暂由财务管理部经理兼任） 1 在财务总监及财务经理的领导下，负责公司的资金管理工作，负责与外部金融机构的联系。 驻外财务部经理 1 在财务中心的领导下，负责驻外子公司的财务工作，组织驻外子公司的会计核算、财务管理、预算管理等工作。 财务管理部副经理 1 协助财务管理部经理完成财务管理以及协助本部门的团队建设。 财务会计部副经理兼税务经理 1 负责税务管理工作，协助财务会计部经理完成公司的会计核算及财务报表编制、汇总、