资金申请报告编制大纲（2022版）.docxVIP

资金申请报告编制大纲 （2022版） 一、正文 （一）项目单位及拟建项目情况 简述项目申报单位、项目主要投资者和项目的基本情况，为项目资金审查机关分析判断项目申报单位是否具备承担拟建项目的资格、是否符合资金发放条件等提供背景和依据。 1.项目申报单位基本情况 包括项目申报单位的名称、性质、法人、注册地点、注册资本、主营业务、营业期限、企业投资人（或者股东）构成、主要投资项目、现有生产能力、项目申报单位及主要投资人近几年财务状况（近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表）以及信用情况等内容。 股份制企业。介绍主要岀资人情况。当有多家股东时，只介绍主要持股者，一般介绍具有控股地位的前三名股东或具有绝对控股权的一个股东；若分散型持股，需要做出说明，可选择介绍相对持股较大的三个股东。 外商投资企业。中外合资、合作项目和外商独资项目含港、澳、台商投资顼目，应注明各方单位全称、注册国家（地区）、法定地址、法人代表及国籍等。 技术改造项目。改建、扩建和技术改造项目要说明现有企业基本情况，包括企业各生产装置、生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、财务状况、环保现状、安全生产、政府有关部门态度以及企业目前存在的主要经营发展问题等。 境外投资项目。对境外投资项目，要介绍投资主体的情况和合作伙伴的情况。购并项目。说明拟购并的目标企业情况，介绍购并的各参股方。 利用国际金融组织和外国政府贷款投资项目，说明项目业主、项目执行机构情况；说明企业是否使用过该项资金，简述利用该项资金项目的基本情况；说明具体使用情况和资金偿还情况。 利用国债（贴息）或各种财政资金的项目，说明企业是否使用过该项资金，简述利用该项资金项目的执行情况、完成情况和效果。未完成或改变用途的，需要做必要的说明。 2.拟建项目概况 包括拟建项目的建设背景、建设地点、项目的背景及意义、拟实现的目标等。 （1）项目名称、建设地点、项目性质及类型，经营机制及管理体制 说明项目的名称、建设地点、项目性质。 外商投资项目，包括中外合资、合作项目和外商独资项目，含港、澳、台商投资项目，应简要列出初步协议要点，包括出资方式、岀资比例、经营管理机制、利益分配等。 改建、扩建和技术改造项目要说明拟建项目与现有企业的关系和依托情况。 境外投资项目，包括中外合资、合作项目和独资项目，含对港、澳、台地区投资项目，明确投资国家或地区，表明项目建设地点，简述投资环境情况，简要列出初步协议要点，包括出资方式、出资比例、经营管理机制、利益分配等。 购并项目，简述购并的方式。介绍目标企业的产品规模、技术、设备、原材料供应、动力来源、管理水平、财务状况、债务、税务负担、人力资源、社会环境、政策环境、市场营销等情况。 (2)项目提出的背景，投资的必要性和意义 简述项目建设的背景情况。从市场需求与竞争、原材料供应与配套、资源的节约与合理配置、技术进步与先进性、建设条件与优势、企业发展与效益、投资效果与公众利益、规划布局与产业政策的符合性、土地利用与环境改善等方面分析项目建设的必要性和意义，说明项目建设方案设计的合理性。 (3)项目的目标 简述项目建设达到的目标，包括市场目标、技术装备目标、经济和社会目标等。 市场目标，简要描述拟建项目产品的国内外市场状况，包括产品的竞争程度，供应现状，需求现状。简述拟建项目产品的国内外市场前景，拟建项目产品的目标市场和拟将达到的市场份额。说明项目产品对市场的满足程度。对于改、扩建与技术改造项目，要说明企业产品市场现状。外商投资项目要说明项目产品的销售去向，目标市场的饱和度，项目产品是否构成垄断。境外投资项目要说明项目产品的去向，目标市场的饱和度，明确的市场份额，项目产品是否构成垄断。说明拟建项目产品市场竞争力情况，项目产品是否具有质量和价格竞争力。 技术目标，简要叙述拟建项目釆用的工艺技术、原料路线所达到的水平。说明项目技术水平在国内外的地位。简述项目的自动控制达到的水平。主要设备的选择所达到的水平。对于引进设备、材料要列出明细，说明是否符合国家相关政策。改、扩建与技术改造项目，要说明工艺技术、原料路线、设备选型和配套设施方案与现有装备的结合性和合理性。说明改造后技术水平的提升情况。对于引进技术与设备，要说明技术来源与可得性，并介绍我国对该技术的掌握程度和发展趋势。说明引进后对我国产业技术水平的提升情况。 经济效果，给出项目投资估算值，包括总投资、建设投资、建设期利息和流动资金。描述项目的融资设想与方案，说明项目资金来源，包括权益资金和债务资金。简述融资方案和资金使用条件。列岀项目的主要财务指标。包括项目财务内部收益率或经济内部收益率、净现值指标以及根据需要列出的其他经济指标。说明项目享受的国家或建设所在地地方规定的优惠政策。 社会效果，简述项目对地方经济的贡献和影响。包括税收、