出纳现金收支流水账.xlsxVIP

出纳现金收支流水账 日期 摘要 收入金额 支出金额 结存金额 经办人 备注 动态汇总 月 日 5 26 收A顾客货款 ￥15,000.00 ￥15,000.00 *** 期初金额 42000 5 27 请B顾客吃饭 ￥700.00 ￥14,300.00 *** 收入金额 113990 5 27 收B客户货款 ￥55,000.00 ￥69,300.00 *** 支出金额 14890 6 28 收C客户货款 ￥32,000.00 ￥101,300.00 *** 余额 141100 7 29 收D客户货款 ￥1,290.00 ￥102,590.00 *** 8 30 收Z客户货款 ￥4,900.00 ￥107,490.00 *** 9 6 收W客户货款 ￥5,800.00 ￥113,290.00 *** 10 5 请 F客户吃饭 ￥800.00 ￥112,490.00 *** 11 8 请 Z客户吃饭 ￥1,590.00 ￥110,900.00 *** 11 15 收A客户货款 ￥4,800.00 ￥106,100.00 *** 11 23 收D客户货款 ￥7,000.00 ￥99,100.00 *