财务总监离任审计报告.docVIP

某财务总监的离任经济责任审计报告 某财务总监的离任经济责任审计报告公司董事会：根据公司部署，我们于XXXX年X 月X日起对公司财务总监??同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据有关单位提供的有关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭据，与公司部 分高管进行了交流，对财务管理部和资本计划部部分人员进行了书面询问检查，采用询问 和抽样检查相结合的必要的审计程序，并就本报告与??同志互换了建议，现将审计情况报告如下：一、大体??同志自XXXX年X月起任ABC公司财务总监，并兼任公司财务管理部和资本计划部经理，全面负责公司财务和资本的规划、筹集、运作和管理。 本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间公司下达财务总监的主要查核指标：项目XXXX年XXXX年共计财务填报达成情况说明融资部门估算履行外国资本运作达成外国上市任务，确定全部外国上市程序通过了尽职检查，拟上市财产整 合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资公司。 财务管理制度x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前达成制度健全和完 善，建立内控系统，达成财务信息化公司财务制度按计划达成了根更新和完善，统一的集 团会计核算制度自xxxx年1月起全面履行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩 账。 全面估算管理提出估算控制指标，并实施查核方案，全面推行估算