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基金投资记录2
基金名称 基金类型 申购日期 申购金额 成交净值 基金份额 费率 手续费 持有时间 赎回日期 投入成本 赎回金额 成交净值 基金份额 费率 手续费 收益 收益率 备注
1 银河主题股票（519679） 股票型 2014-3-6 3000 2.1780 1369.30 0.6% 17.89 305 2015-1-5 3000 3233.10 2.3730 1369.30 0.5% 16.25 233.10 7.77% 定投
3 华商主题精选（630011） 股票型 2014-6-11 1000 1.6200 515.44 0.3% 2.99 224 2015-1-21 1000 1197.02 2.3340 515.44 0.5% 6.02 197.02 19.70%
华商主题精选（630011） 股票型 2014-7-23 5000 1.7630 2827.59 0.3% 14.96 182 2015-1-21 5000 6566.60 2.3340 2827.59 0.5% 33.00 1566.60 31.33%
4 长城久利保本混合（000030） 保本型 2014-6-27 2000 1.2380 1605.87 0.6% 11.93 157 2014-12-1 2000 2167.06 1.3770 1605.87 2.0% 44.23 167.06 8.35% 赎回费率高
长城久利保本混合（000030） 保本型 2014-8-22 5000 1.2780 3889.03 0.6% 29.82 101 2014-12-1 5000 5248.09 1.3770 3889.03 2.0% 107.10 248.09 4.96% 赎回费率高
长城久利保本混合（000030） 保本型 2014-8-29 3000 1.2770 2335.25 0.6% 17.89 94 2014-12-1 3000 3151.33 1.3770 2335.25 2.0% 64.31 151.33 5.04% 赎回费率高
8 国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213） 指数型 2014-8-8 500 1.6180 307.18 0.6% 2.98 62 2014-10-9 500 490.86 1.6060 307.18 0.5% 2.47 -9.14 -1.83%
国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213） 指数型 2014-9-9 500 1.6850 294.97 0.6% 2.98 30 2014-10-9 500 471.35 1.6060 294.97 0.5% 2.37 -28.65 -5.73%
10 大摩多因子策略股票（233009） 股票型 2014-8-11 5000 1.2830 3873.87 0.6% 29.82 130 2014-12-19 5000 5799.24 1.4620 3986.58 0.5% 29.14 934.83 18.70%
11 南方500（LOF）（160119） 指数型 2014-8-20 1000 1.0961 910.15 0.3% 2.39 124 2014-12-22 1000 1175.38 1.2979 910.15 0.5% 5.91 202.68 20.27%
南方500（LOF）（160119） 指数型 2014-10-29 2000 1.1804 1690.28 0.3% 4.79 54 2014-12-22 2000 2182.85 1.2979 1690.28 0.5% 10.97 182.85 9.14%
12 长盛生态环境混合（000598） 股票型 2014-8-29 5000 1.0000 4942.60 1.2% 59.29 5000 6826.03 1.3880 4942.60 0.5% 34.30 1826.03 36.52%
15 嘉实周期优选股票（070027） 股票型 2014-11-5 2000 1.5060 1320.10 0.6% 11.93 2000 2382.69 1.8140 1320.10 0.5% 11.97 382.69 19.13%
嘉实周期优选股票（070027） 股票型 2014-11-11 3000 1.4860 2006.80 0.6% 17.89 3000 3622.13 1.8140 2006.80 0.5% 18.20 622.13
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